Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2015 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Dona Francisca
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 15.276.311,97 1.063.449,07 11.305.728,44 -3.970.583,53
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 497.200,00 27.274,30 440.884,21 -56.315,79
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 417.500,00 23.657,87 375.304,39 -42.195,61
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
317.500,00 16.785,75 299.854,00 -17.646,00
1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA 157.500,00 2.596,62 157.133,15 -366,85
1.1.1.2.02.00.01.00 IPTU - PROPRIO
1 Fonte: 1 Recurso Livre 83.475,00 1.376,23 83.280,38 -194,62
1.1.1.2.02.00.02.00 IPTU - MDE
2 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 42.525,00 701,10 42.425,97 -99,03
1.1.1.2.02.00.03.00 IPTU - ASPS
3 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 31.500,00 519,29 31.426,80 -73,20
1.1.1.2.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA 110.000,00 6.936,69 81.749,90 -28.250,10
1.1.1.2.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES
SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL 110.000,00 6.936,69 81.749,90 -28.250,10
1.1.1.2.04.31.01.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES
SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO
ATIVOS/INATIVOS DO PODER
EXECUTIVO/INDIRETAS 100.000,00 6.900,55 80.276,96 -19.723,04
1.1.1.2.04.31.01.01 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA
- PROPRIO
4 Fonte: 1 Recurso Livre 53.000,00 3.657,31 42.546,97 -10.453,03
1.1.1.2.04.31.01.02 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA
- MDE
5 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 27.000,00 1.863,14 21.674,71 -5.325,29
1.1.1.2.04.31.01.03 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA
- ASPS
6 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 20.000,00 1.380,10 16.055,28 -3.944,72
1.1.1.2.04.31.06.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE
SERVICOS DE TERCEIROS - PODER
EXECUTIVO/INDIRETAS 10.000,00 36,14 1.472,94 -8.527,06
1.1.1.2.04.31.06.01 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE
SERVICOS DE TERCEIROS - PODER
EXECUTIVO/INDIRETAS- PROPRIO
7 Fonte: 1 Recurso Livre 5.300,00 19,16 780,78 -4.519,22
1.1.1.2.04.31.06.02 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE
SERVICOS DE TERCEIROS - PODER
EXECUTIVO/INDIRETAS- MDE
8 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 2.700,00 9,76 397,66 -2.302,34
1.1.1.2.04.31.06.03 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE
SERVICOS DE TERCEIROS - PODER
EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS
9 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 2.000,00 7,22 294,50 -1.705,50
1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER
VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS
REAIS SOBRE IMOVEIS 50.000,00 7.252,44 60.970,95 10.970,95
1.1.1.2.08.00.01.00 ITBI - PROPRIO
10 Fonte: 1 Recurso Livre 26.500,00 3.843,82 32.314,71 5.814,71
1.1.1.2.08.00.02.00 ITBI - MDE
11 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 13.500,00 1.958,14 16.462,09 2.962,09
1.1.1.2.08.00.03.00 ITBI - ASPS
12 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 10.000,00 1.450,48 12.194,15 2.194,15
1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A
CIRCULACAO 100.000,00 6.872,12 75.450,39 -24.549,61
1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER
NATUREZA 100.000,00 6.872,12 75.450,39 -24.549,61
1.1.1.3.05.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER
NATUREZA 100.000,00 6.872,12 75.450,39 -24.549,61
1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PROPRIO
13 Fonte: 1 Recurso Livre 53.000,00 3.642,28 40.241,09 -12.758,91
1.1.1.3.05.01.02.00 ISS - MDE
14 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 27.000,00 1.855,45 20.226,68 -6.773,32
1.1.1.3.05.01.03.00 ISS - ASPS
15 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 20.000,00 1.374,39 14.982,62 -5.017,38
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 79.700,00 3.616,43 65.579,82 -14.120,18
1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE
POLICIA 55.500,00 3.203,45 43.339,67 -12.160,33
1.1.2.1.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA
SANITARIA
16 Fonte: 1 Recurso Livre 2.000,00 0,00 1.769,64 -230,36
1.1.2.1.21.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO
AMBIENTAL
17 Fonte: 1002 FMMA - Fundo Mun Meio Ambient 35.000,00 2.871,77 27.665,54 -7.334,46
1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,
INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVICOS
18 Fonte: 1 Recurso Livre 15.000,00 221,20 12.524,98 -2.475,02
1.1.2.1.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
19 Fonte: 1 Recurso Livre 2.000,00 110,48 1.379,51 -620,49
1.1.2.1.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO
PUBLICO
20 Fonte: 1 Recurso Livre 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.1.2.1.32.00.00.00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE
CONSTRUCAO CIVIL
21 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC 24.200,00 412,98 22.240,15 -1.959,85
1.1.2.2.21.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS
22 Fonte: 1 Recurso Livre 5.200,00 104,34 5.377,35 177,35
1.1.2.2.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
23 Fonte: 1 Recurso Livre 18.000,00 303,13 16.451,08 -1.548,92
1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2016 as 10h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2015 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Dona Francisca
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
SERVICOS 1.000,00 5,51 411,72 -588,28
1.1.2.2.99.00.04.00 TAXA DE EMISSOES DE CERTIDOES
24 Fonte: 1 Recurso Livre 1.000,00 5,51 411,72 -588,28
1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.0.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA
PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
328 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 476.000,00 20.876,33 304.192,05 -171.807,95
1.2.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 446.000,00 19.486,33 285.123,05 -160.876,95
1.2.1.0.01.00.00.00 CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SO 126.000,00 0,00 69.608,94 -56.391,06
1.2.1.0.01.01.00.00 RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUICAO
SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL 126.000,00 0,00 69.608,94 -56.391,06
1.2.1.0.01.01.03.00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS
PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR
26 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 100.000,00 0,00 55.082,49 -44.917,51
1.2.1.0.01.01.04.00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS
PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR
27 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 20.000,00 0,00 11.787,39 -8.212,61
1.2.1.0.01.01.05.00 CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A
ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR
28 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 6.000,00 0,00 2.739,06 -3.260,94
1.2.1.0.29.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO
REGIME PROPRIO 320.000,00 19.486,33 215.514,11 -104.485,89
1.2.1.0.29.07.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
206 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 320.000,00 19.486,33 215.514,11 -104.485,89
1.2.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO
DE ILUMINACAO PUBLICA 30.000,00 1.390,00 19.069,00 -10.931,00
1.2.3.0.00.00.01.00 CIP - ILUMINACAO PUBLICA
29 Fonte: 1060 CIP - ILUM. PUBLICA 30.000,00 1.390,00 19.069,00 -10.931,00
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 808.650,00 133.910,65 796.061,62 -12.588,38
1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 20.000,00 0,00 10.249,70 -9.750,30
1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUEIS 20.000,00 0,00 10.249,70 -9.750,30
1.3.1.1.00.00.04.00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS
30 Fonte: 1 Recurso Livre 18.000,00 0,00 9.001,73 -8.998,27
1.3.1.1.00.00.06.00 ALUGUEL DE IMOVEIS VINCULADOS AO RPPS
288 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 2.000,00 0,00 1.247,97 -752,03
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO 788.650,00 133.910,65 785.811,92 -2.838,08
1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA 38.650,00 6.364,58 80.775,44 42.125,44
1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS
VINCULADOS 35.650,00 6.001,51 72.863,43 37.213,43
1.3.2.5.01.02.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
FUNDEB
31 Fonte: 31 FUNDEB 10.000,00 2.960,09 14.845,54 4.845,54
1.3.2.5.01.03.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
FUNDO SAUDE 2.700,00 394,46 4.016,07 1.316,07
1.3.2.5.01.03.01.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
FUNDO DE SAUDE - PAB FIXO
32 Fonte: 4510 PAB Fixo 100,00 0,00 497,41 397,41
1.3.2.5.01.03.03.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
FUNDO DE SAUDE - PAB FARMACIA BASICA
33 Fonte: 4770 Farmacia Basica Fixa 50,00 0,00 152,33 102,33
1.3.2.5.01.03.04.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
FUNDO DE SAUDE - PAB PSF
34 Fonte: 4520 PAB PSF - Saude da Familia 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.3.2.5.01.03.05.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
FUNDO DE SAUDE - PAB PACS
35 Fonte: 4530 PAB PACS - Agente Com. Saude 50,00 0,00 0,00 -50,00
1.3.2.5.01.03.06.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
FUNDO DE SAUDE - Vig/Promocao da Saude
36 Fonte: 4710 Teto Financeiro (Vig. Sanit/E 100,00 0,00 587,62 487,62
1.3.2.5.01.03.07.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
FUNDO DE SAUDE - PROGRAMA VACINA
37 Fonte: 4730 Campanha de Vacinacao 50,00 0,00 0,00 -50,00
1.3.2.5.01.03.14.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL
38 Fonte: 4540 SAUDE BUCAL 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.3.2.5.01.03.16.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
FUNDO DE SAUDE - PROGRAMA SAMU
ESTADUAL
224 Fonte: 4170 Programa SAMU - Estadual 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.5.01.03.17.00 RECEITA RENDIMENTO APLICACAO
FINANCEIRA - FMS - ICOTCA
242 Fonte: 4011 Incentivo Atencao Basica 100,00 25,73 218,74 118,74
1.3.2.5.01.03.18.00 REC.REND.APLIC.FINANC - FMS- PROGRAMA
DE REQUALIFIC. UBS AMPLIACAO
311 Fonte: 4996 PROG. QUALIFICACAO - UBS 500,00 0,00 3,97 -496,03
1.3.2.5.01.03.19.00 REC.REND.APLIC.FINANC- ACADEM.DA SAUDE
285 Fonte: 4929 CONV. MINISTERIO DA SAUDE - A 1.000,00 0,00 38,62 -961,38
1.3.2.5.01.03.20.00 REC.REND.APLIC. FINANC. PEAS-OASF
290 Fonte: 1100 PROGRAMA PEAS - OASF 50,00 0,00 0,00 -50,00
1.3.2.5.01.03.21.00 REC.REND.APLIC.FINANC-AQUIS.VEICULO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2016 as 10h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2015 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Dona Francisca
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
FES
304 Fonte: 4292 FES AMBULANCIA 0,00 82,95 643,10 643,10
1.3.2.5.01.03.22.00 REC.REND.APLIC.FINANC-AQUIS.VEICULO
NASF
305 Fonte: 4090 Incentivo P S F 0,00 15,34 118,90 118,90
1.3.2.5.01.03.23.00 REC.REND.APLIC.FINAC-REFORMA UBS/FES
306 Fonte: 4306 FES - REFORMA HOSPITAL 0,00 7,94 61,38 61,38
1.3.2.5.01.03.24.00 REC.REND.APLIC.FINANC-AQUIS.EQUIP
HOSPIT
307 Fonte: 4278 FES - CONSULTA POPULAR - EQUI 0,00 85,54 663,32 663,32
1.3.2.5.01.03.25.00 REC.REND.APLICA. PROG. MELHORIA ACESSO
E QUALIDADE - PMAQ
322 Fonte: 4521 PAB PMAQ - Acesso e Qualidade 0,00 0,00 465,10 465,10
1.3.2.5.01.03.27.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
FUNDO DE SAUDE - SAMU FEDERAL
314 Fonte: 4620 SAMU - Federal 0,00 176,96 565,58 565,58
1.3.2.5.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- MDE
39 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.3.2.5.01.06.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -
ASPS
40 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 1.000,00 0,00 577,20 -422,80
1.3.2.5.01.09.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO
ECONOMICO - CIDE
41 Fonte: 3210 CIDE 200,00 0,00 14,03 -185,97
1.3.2.5.01.10.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FNAS 1.800,00 0,00 232,21 -1.567,79
1.3.2.5.01.10.01.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FNAS - IGD
42 Fonte: 1090 BOLSA FAMILIA - IGD 200,00 0,00 1,56 -198,44
1.3.2.5.01.10.02.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FNAS - PAIF
43 Fonte: 2570 FNAS - PAIF 1.000,00 0,00 228,77 -771,23
1.3.2.5.01.10.03.00 REC.REND.APLIC.FINANC- PASSE LIVRE/SOP
302 Fonte: 3490 FMAS - PASSE LIVRE 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.5.01.10.30.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- IGD - SUAS
239 Fonte: 2650 IGD-SUAS 100,00 0,00 1,88 -98,12
1.3.2.5.01.11.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE 7.400,00 753,81 10.198,01 2.798,01
1.3.2.5.01.11.00.01 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNAC
44 Fonte: 2360 PNAC - Merenda Escolar Creche 200,00 0,00 0,00 -200,00
1.3.2.5.01.11.00.02 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE
45 Fonte: 2100 PNAE - Merenda Escolar 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.3.2.5.01.11.00.03 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE
46 Fonte: 2370 PNATE - Transporte Escolar 1.000,00 0,00 426,90 -573,10
1.3.2.5.01.11.00.04 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNAP
47 Fonte: 2450 PNAP - Merenda Escolar Pre-Es 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.3.2.5.01.11.00.05 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - EJA
48 Fonte: 2480 PNAE - EJA 200,00 0,00 0,00 -200,00
1.3.2.5.01.11.00.06 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - CONV.
CONSTRUCAO CRECHE
308 Fonte: 2640 FNDE - AMPLIACAO CRECHE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.3.2.5.01.11.00.07 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - E
MEDIO
50 Fonte: 2580 PNAE - ENSINO MEDIO 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.3.2.5.01.11.00.08 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - S
EDUCACAO
51 Fonte: 3060 Salario Educacao 3.000,00 753,81 6.861,59 3.861,59
1.3.2.5.01.11.00.09 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE -
AQUISICAO DE VEICULO
312 Fonte: 2600 FNDE - Aquisicao de Veiculo 200,00 0,00 0,00 -200,00
1.3.2.5.01.11.00.10 REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS FNDE - PNAE
- MAIS EDUC FUND
282 Fonte: 2660 PNAE - MAIS EDUC FUND 50,00 0,00 648,27 598,27
1.3.2.5.01.11.00.11 REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS FNDE -
PNAE-ATENDIM.EDUCAC. ESPECIALIZADO
283 Fonte: 2690 PNAE - ATEND.EDUC.ESPEC. 50,00 0,00 0,00 -50,00
1.3.2.5.01.11.00.12 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE- APOIO A
CRECHES
279 Fonte: 2680 FNDE - PROG APOIO A CRECHES 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.5.01.11.00.13 REC.REM.DEP.BANC. FNDE PAR - Veic
/Equip
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Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2015 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Dona Francisca
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
317 Fonte: 2630 FNDE - PAR 0,00 0,00 86,37 86,37
1.3.2.5.01.11.00.15 REC.REM.DEP.BANC. FNDE BRASIL
CARINHOSO
318 Fonte: 2710 FNDE-BRASIL CARINHOSO 0,00 0,00 2.174,88 2.174,88
1.3.2.5.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS
DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS
VINCULADOS 12.450,00 1.893,15 42.980,37 30.530,37
1.3.2.5.01.99.03.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES
FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A
SAUDE DO SERVIDOR
52 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 10.700,00 766,84 14.542,68 3.842,68
1.3.2.5.01.99.06.00 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO
FINANCEIRA - ALIEN. BENS
220 Fonte: 1020 Alienacao Bens 0,00 0,00 1.432,86 1.432,86
1.3.2.5.01.99.11.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES
FINANCEIRAS - ALIEN. BENS MDE
295 Fonte: 1040 Alienacao de Bens - MDE 50,00 0,00 2.508,62 2.458,62
1.3.2.5.01.99.16.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES
FINANCEIRAS - CONV. M.CIDADES
260 Fonte: 2350 Conv. MINISTERIO CIDADES 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.3.2.5.01.99.19.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES
FINANCEIRAS - CONV. ESTADO - RTE
216 Fonte: 3090 Conv. Transporte Escolar 500,00 0,00 222,07 -277,93
1.3.2.5.01.99.22.00 REC.REND.APLIC.FINANC - FMS -ALIEN.
BENS
316 Fonte: 1030 Alienacao Bens - ASPS 0,00 184,97 925,40 925,40
1.3.2.5.01.99.33.00 REC.REND.APLIC.FINANC.-FUNDERGS
EVENTOS ESPORTIVOS
293 Fonte: 3220 Conv. FUNDERGS 50,00 0,00 7.347,32 7.297,32
1.3.2.5.01.99.34.00 REC.REND.APLIC.FINANC. Fundo Municipal
Meio Ambiente
296 Fonte: 1002 FMMA - Fundo Mun Meio Ambient 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.3.2.5.01.99.35.00 REC.REND.APLIC.FINANC- LEITE GAUCHO
303 Fonte: 3500 LEITE GAUCHO 50,00 0,00 1.836,24 1.786,24
1.3.2.5.01.99.36.00 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO
FINANCEIRA - ALIEN. BENS IMOVEIS
315 Fonte: 1110 Alienacao de Bens Imoveis 0,00 941,34 14.165,18 14.165,18
1.3.2.5.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS
NAO VINCULADOS 3.000,00 363,07 7.912,01 4.912,01
1.3.2.5.02.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS
DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS
64 Fonte: 1 Recurso Livre 3.000,00 363,07 7.912,01 4.912,01
1.3.2.8.00.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 750.000,00 127.546,07 705.036,48 -44.963,52
1.3.2.8.10.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA
FIXA
207 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 700.000,00 127.285,21 668.366,52 -31.633,48
1.3.2.8.20.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA
VARIAVEL
208 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 50.000,00 260,86 36.669,96 -13.330,04
1.4.0.0.00.00.00.00 RECEITA AGROPECUARIA 6.000,00 0,00 861,80 -5.138,20
1.4.1.0.00.00.00.00 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 1.000,00 0,00 420,80 -579,20
1.4.1.0.00.00.01.00 RECEITA DE MUDAS, SEMENTES E INSUMOS
65 Fonte: 1 Recurso Livre 1.000,00 0,00 420,80 -579,20
1.4.9.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS
223 Fonte: 1 Recurso Livre 5.000,00 0,00 441,00 -4.559,00
1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 24.500,00 0,00 3.917,62 -20.582,38
1.6.0.0.03.00.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE 15.000,00 0,00 3.317,62 -11.682,38
1.6.0.0.03.01.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO
66 Fonte: 1 Recurso Livre 15.000,00 0,00 3.317,62 -11.682,38
1.6.0.0.19.00.00.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS
69 Fonte: 1 Recurso Livre 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.6.0.0.46.00.00.00 SERVICOS DE CEMITERIO
70 Fonte: 1 Recurso Livre 3.000,00 0,00 600,00 -2.400,00
1.6.0.0.50.00.00.00 TARIFAS DE INSCRICAO EM CONCURSOS E
PROCESSOS SELETIVOS
71 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.6.0.0.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1.6.0.0.99.00.01.00 SERVICO DE MAQUINAS
72 Fonte: 1 Recurso Livre 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.119.061,97 876.354,59 9.594.899,36 -3.524.162,61
1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN 12.852.442,83 856.151,37 9.504.169,82 -3.348.273,01
1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 8.699.936,56 555.152,88 6.236.584,04 -2.463.352,52
1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI 7.409.909,00 458.487,15 5.324.735,21 -2.085.173,79
1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO
DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL 6.927.962,00 456.039,56 5.246.319,09 -1.681.642,91
1.7.2.1.01.02.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO
DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO
73 Fonte: 1 Recurso Livre 3.671.819,86 241.701,04 2.780.549,80 -891.270,06
1.7.2.1.01.02.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO
DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE
74 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 484.957,34 31.922,76 367.242,17 -117.715,17
1.7.2.1.01.02.04.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO
DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS
75 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 1.385.592,40 91.207,88 1.049.263,56 -336.328,84
1.7.2.1.01.02.06.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO
DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB
76 Fonte: 31 FUNDEB 1.385.592,40 91.207,88 1.049.263,56 -336.328,84
1.7.2.1.01.03.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO
DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO
MES DE DEZEMBRO 478.947,00 0,00 0,00 -478.947,00
1.7.2.1.01.03.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2016 as 10h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2015 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Dona Francisca
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO
MES DE DEZEMBRO - PROPRIO
77 Fonte: 1 Recurso Livre 349.631,31 0,00 0,00 -349.631,31
1.7.2.1.01.03.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO
DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO
MES DE DEZEMBRO - MDE
78 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 129.315,69 0,00 0,00 -129.315,69
1.7.2.1.01.04.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO
DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO
MES DE JULHO 0,00 0,00 75.194,32 75.194,32
1.7.2.1.01.04.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO
DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO
MES DE JULHO - PROPRIO
324 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 39.853,00 39.853,00
1.7.2.1.01.04.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO
DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO
MES DE JULHO - MDE
325 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 0,00 0,00 20.302,46 20.302,46
1.7.2.1.01.04.03.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO
DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO
MES DE JULHO - ASPS
326 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 0,00 0,00 15.038,86 15.038,86
1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 3.000,00 2.447,59 3.221,80 221,80
1.7.2.1.01.05.01.00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO
79 Fonte: 1 Recurso Livre 1.590,00 1.297,25 1.707,66 117,66
1.7.2.1.01.05.02.00 COTA-PARTE DO ITR - MDE
80 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 210,00 171,32 225,48 15,48
1.7.2.1.01.05.03.00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS
81 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 600,00 489,51 644,33 44,33
1.7.2.1.01.05.04.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
82 Fonte: 31 FUNDEB 600,00 489,51 644,33 44,33
1.7.2.1.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO
FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS
NATURAIS 90.000,00 6.317,83 53.564,58 -36.435,42
1.7.2.1.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO
PETROLEO - FEP
83 Fonte: 1 Recurso Livre 90.000,00 6.317,83 53.564,58 -36.435,42
1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA
UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO
A FUNDO 741.088,40 54.114,70 601.441,15 -139.647,25
1.7.2.1.33.00.01.00 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO
84 Fonte: 4510 PAB Fixo 93.128,04 7.760,67 69.846,03 -23.282,01
1.7.2.1.33.00.02.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL
411.140,36 28.769,03 336.290,30 -74.850,06
1.7.2.1.33.00.02.03 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
BASICA
86 Fonte: 4770 Farmacia Basica Fixa 18.324,36 1.527,03 15.270,30 -3.054,06
1.7.2.1.33.00.02.05 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
87 Fonte: 4520 PAB PSF - Saude da Familia 133.560,00 11.130,00 111.300,00 -22.260,00
1.7.2.1.33.00.02.06 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA
SAUDE - PACS
88 Fonte: 4530 PAB PACS - Agente Com. Saude 105.456,00 8.112,00 81.120,00 -24.336,00
1.7.2.1.33.00.02.08 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA
QUALIDADE - PMAQ
233 Fonte: 4521 PAB PMAQ - Acesso e Qualidade 52.800,00 0,00 48.600,00 -4.200,00
1.7.2.1.33.00.02.09 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS -
INFORMATIZACAO E TELESSAUDE
234 Fonte: 4510 PAB Fixo 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1.7.2.1.33.00.02.10 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -
NASF
292 Fonte: 4520 PAB PSF - Saude da Familia 96.000,00 8.000,00 80.000,00 -16.000,00
1.7.2.1.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 236.820,00 17.585,00 195.304,82 -41.515,18
1.7.2.1.33.00.99.02 TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS
90 Fonte: 4590 Teto Financeiro (SIA/SUS) 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.7.2.1.33.00.99.04 TRANSFERENCIA - PROGRAMAS DE VACINACAO
- FEDERAL
91 Fonte: 4730 Campanha de Vacinacao 300,00 0,00 0,00 -300,00
1.7.2.1.33.00.99.05 TRANSFERENCIA - PROGRAMA SAUDE BUCAL
92 Fonte: 4540 SAUDE BUCAL 53.520,00 4.460,00 44.600,00 -8.920,00
1.7.2.1.33.00.99.08 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA
SAUDE - PFVPS
93 Fonte: 4710 Teto Financeiro (Vig. Sanit/E 20.000,00 0,00 19.454,82 -545,18
1.7.2.1.33.00.99.09 PROGRAMA SAMU - Federal
221 Fonte: 4620 SAMU - Federal 157.500,00 13.125,00 131.250,00 -26.250,00
1.7.2.1.33.00.99.10 VIGILANCIA ALIMENTAR/ NUTRICIONAL -
PMAQ
245 Fonte: 4521 PAB PMAQ - Acesso e Qualidade 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
87.248,88 6.000,00 71.048,44 -16.200,44
1.7.2.1.34.00.07.00 PROGRAMA BOLSA FAMILIA/INDICE DE
GESTAO DESCENTRALIZADA
94 Fonte: 1090 BOLSA FAMILIA - IGD 9.248,88 0,00 4.176,84 -5.072,04
1.7.2.1.34.00.08.00 PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -
PFAIF
95 Fonte: 2570 FNAS - PAIF 72.000,00 6.000,00 60.000,00 -12.000,00
1.7.2.1.34.00.09.00 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -
SUAS
253 Fonte: 2650 IGD-SUAS 6.000,00 0,00 6.871,60 871,60
1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2016 as 10h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2015 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Dona Francisca
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO - FNDE 221.377,86 25.711,72 169.115,71 -52.262,15
1.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO
96 Fonte: 3060 Salario Educacao 101.381,76 8.318,96 94.010,78 -7.370,98
1.7.2.1.35.02.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE
REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA - PDDE
97 Fonte: 2170 FNDE/PDDE 600,00 0,00 0,00 -600,00
1.7.2.1.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE
REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
98 Fonte: 2100 PNAE - Merenda Escolar 24.540,00 2.286,00 13.884,00 -10.656,00
1.7.2.1.35.04.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE
REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
99 Fonte: 2370 PNATE - Transporte Escolar 35.656,10 3.010,76 24.640,93 -11.015,17
1.7.2.1.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO
NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO - FNDE 59.200,00 12.096,00 36.580,00 -22.620,00
1.7.2.1.35.99.01.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA
ESCOLAR - CRECHE - PNAC
100 Fonte: 2360 PNAC - Merenda Escolar Creche 14.800,00 1.420,00 8.580,00 -6.220,00
1.7.2.1.35.99.02.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA
ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP
101 Fonte: 2450 PNAP - Merenda Escolar Pre-Es 6.500,00 680,00 4.050,00 -2.450,00
1.7.2.1.35.99.03.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA
ESCOLAR - EJA
102 Fonte: 2480 PNAE - EJA 10.620,00 768,00 4.902,00 -5.718,00
1.7.2.1.35.99.04.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA
ESCOLAR - ENSINO MEDIO
103 Fonte: 2580 PNAE - ENSINO MEDIO 5.280,00 492,00 2.988,00 -2.292,00
1.7.2.1.35.99.05.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA
ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL
256 Fonte: 2660 PNAE - MAIS EDUC FUND 19.200,00 8.496,00 14.580,00 -4.620,00
1.7.2.1.35.99.07.00 TRANSFERENCIA UNIAO P/ MERENDA ESCOLAR
- ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
257 Fonte: 2690 PNAE - ATEND.EDUC.ESPEC. 2.800,00 240,00 1.480,00 -1.320,00
1.7.2.1.36.00.00.00 Transferencia Financeira Do Icms -
Desoneracao - L.C. No87/96 16.526,27 1.350,83 13.508,30 -3.017,97
1.7.2.1.36.00.01.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. 87/96
- PROPRIO
104 Fonte: 1 Recurso Livre 8.758,92 715,96 7.159,53 -1.599,39
1.7.2.1.36.00.02.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. 87/96
- MDE
105 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 1.156,85 94,55 945,53 -211,32
1.7.2.1.36.00.04.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. 87/96
- ASPS
106 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 3.305,25 270,16 2.701,62 -603,63
1.7.2.1.36.00.05.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96
- FUNDEB
107 Fonte: 31 FUNDEB 3.305,25 270,16 2.701,62 -603,63
1.7.2.1.99.00.00.00 Outras Transferencias Da Uniao 133.786,15 3.170,65 3.170,65 -130.615,50
1.7.2.1.99.00.20.00 AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO
EXPORTADOR (MP 193/04)
108 Fonte: 1 Recurso Livre 12.786,15 3.170,65 3.170,65 -9.615,50
1.7.2.1.99.00.50.00 FPM - APOIO FINANCEIRO (PEC 39/2013)
261 Fonte: 1 Recurso Livre 121.000,00 0,00 0,00 -121.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 3.077.473,54 171.889,23 2.352.953,85 -724.519,69
1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES 2.583.467,82 171.889,23 2.151.465,73 -432.002,09
1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 2.323.967,82 164.519,43 1.923.395,06 -400.572,76
1.7.2.2.01.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO
110 Fonte: 1 Recurso Livre 1.231.702,94 87.195,36 1.019.399,88 -212.303,06
1.7.2.2.01.01.02.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE
111 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 162.677,76 11.516,33 134.637,42 -28.040,34
1.7.2.2.01.01.04.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS
112 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 464.793,56 32.903,87 384.678,88 -80.114,68
1.7.2.2.01.01.05.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
113 Fonte: 31 FUNDEB 464.793,56 32.903,87 384.678,88 -80.114,68
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 218.000,00 309,26 182.746,32 -35.253,68
1.7.2.2.01.02.01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO
114 Fonte: 1 Recurso Livre 118.830,00 163,92 96.856,12 -21.973,88
1.7.2.2.01.02.02.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE
115 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 14.770,00 21,64 12.792,02 -1.977,98
1.7.2.2.01.02.03.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS
116 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 42.200,00 61,85 36.549,09 -5.650,91
1.7.2.2.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
117 Fonte: 31 FUNDEB 42.200,00 61,85 36.549,09 -5.650,91
1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT 40.000,00 3.902,80 41.003,36 1.003,36
1.7.2.2.01.04.01.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO -
PROPRIO
118 Fonte: 1 Recurso Livre 21.200,00 2.068,51 21.732,13 532,13
1.7.2.2.01.04.02.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE
119 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 2.800,00 273,19 2.870,07 70,07
1.7.2.2.01.04.04.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS
120 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 8.000,00 780,55 8.200,58 200,58
1.7.2.2.01.04.05.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB
121 Fonte: 31 FUNDEB 8.000,00 780,55 8.200,58 200,58
1.7.2.2.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE
INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO
122 Fonte: 3210 CIDE 1.500,00 3.157,74 4.320,99 2.820,99
1.7.2.2.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO
PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2016 as 10h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2015 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Dona Francisca
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
FUNDO A FUNDO 481.505,72 0,00 196.453,87 -285.051,85
1.7.2.2.33.00.03.00 PROGRAMA FARMACIA BASICA
124 Fonte: 4050 FARMACIA BASICA 5.569,20 0,00 0,00 -5.569,20
1.7.2.2.33.00.10.00 PROGRAMA SAUDE BUCAL
128 Fonte: 4090 Incentivo P S F 12.000,00 0,00 14.000,00 2.000,00
1.7.2.2.33.00.12.00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE
129 Fonte: 4080 Incentivo PACS 7.600,00 0,00 8.112,00 512,00
1.7.2.2.33.00.13.00 PROGRAMA ICOTCA - NOSSAS CIDADES
235 Fonte: 4011 Incentivo Atencao Basica 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00
1.7.2.2.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO
ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE
FUNDO A FUNDO 450.336,52 0,00 174.341,87 -275.994,65
1.7.2.2.33.00.99.01 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
130 Fonte: 4090 Incentivo P S F 120.000,00 0,00 46.000,00 -74.000,00
1.7.2.2.33.00.99.03 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR -
PIM
131 Fonte: 4160 PIM - Primeira Infancia Melho 84.000,00 0,00 42.000,00 -42.000,00
1.7.2.2.33.00.99.05 PROGRAMA FARMACIA - DIABETES MELLITUS
133 Fonte: 4050 FARMACIA BASICA 8.479,44 0,00 4.239,72 -4.239,72
1.7.2.2.33.00.99.06 PROGRAMA SAMU - Estadual
222 Fonte: 4170 Programa SAMU - Estadual 122.785,08 0,00 61.392,54 -61.392,54
1.7.2.2.33.00.99.07 INC. ATENCAO BASICA - PIES
246 Fonte: 4011 Incentivo Atencao Basica 100.000,00 0,00 6.833,31 -93.166,69
1.7.2.2.33.00.99.09 PROGRAMA INSUMOS HOSPITALARES -
FRALDAS
301 Fonte: 4050 FARMACIA BASICA 15.072,00 0,00 13.354,00 -1.718,00
1.7.2.2.33.00.99.10 RECURSO APOIO A REDE HOSPITALAR -
GESTAO PLENA
319 Fonte: 4230 APOIO A REDE HOSPITALAR 0,00 0,00 522,30 522,30
1.7.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA 12.500,00 0,00 5.034,25 -7.465,75
1.7.2.2.99.00.04.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO
134 Fonte: 1070 MULTA DE TRANSITO 500,00 0,00 34,25 -465,75
1.7.2.2.99.00.05.00 TRANFERENCIAS DO BANCO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL
135 Fonte: 3260 Rec. BANRISUL 10.000,00 0,00 5.000,00 -5.000,00
1.7.2.2.99.00.10.00 TRANSFERENCIAS DA CORSAN
262 Fonte: 1 Recurso Livre 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN 1.075.032,73 129.109,26 914.631,93 -160.400,80
1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
139 Fonte: 31 FUNDEB 1.075.032,73 129.109,26 914.631,93 -160.400,80
1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 266.619,14 20.203,22 90.729,54 -175.889,60
1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE
SUAS ENTIDADES 266.619,14 20.203,22 90.729,54 -175.889,60
1.7.6.2.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE
EDUCACAO 187.900,00 20.203,22 83.382,22 -104.517,78
1.7.6.2.02.00.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O
TRANSPORTE ESCOLAR
140 Fonte: 3090 Conv. Transporte Escolar 132.900,00 12.242,20 73.453,20 -59.446,80
1.7.6.2.02.00.02.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO PARA A
MERENDA ESCOLAR
141 Fonte: 3080 Conv. Merenda Escolar 5.000,00 0,00 1.968,00 -3.032,00
1.7.6.2.02.00.04.00 TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM
142 Fonte: 3070 Conv. PRADEM 50.000,00 7.961,02 7.961,02 -42.038,98
1.7.6.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS
ESTADOS 78.719,14 0,00 7.347,32 -71.371,82
1.7.6.2.99.00.07.00 PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO
SOCIO-FAMILIAR
237 Fonte: 1100 PROGRAMA PEAS - OASF 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1.7.6.2.99.00.13.00 CONVENIO PIT - PROG. INTEG. TRIBUTARIA
143 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.7.6.2.99.00.18.00 CONVENIO FUNDERGS - EVENTOS ESPORTIVOS
289 Fonte: 3220 Conv. FUNDERGS 17.415,14 0,00 0,00 -17.415,14
1.7.6.2.99.00.20.00 RECURSO SOP/FUNDEPLE - Passe Livre
294 Fonte: 3490 FMAS - PASSE LIVRE 50.804,00 0,00 7.347,32 -43.456,68
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 344.900,00 5.033,20 164.911,78 -179.988,22
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 19.800,00 516,79 15.073,45 -4.726,55
1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI 2.800,00 79,00 723,75 -2.076,25
1.9.1.1.35.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE
FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA
145 Fonte: 1 Recurso Livre 100,00 0,00 41,41 -58,59
1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO
SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA - IPTU 1.000,00 54,17 368,38 -631,62
1.9.1.1.38.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU -
PROPRIO
146 Fonte: 1 Recurso Livre 530,00 28,75 195,20 -334,80
1.9.1.1.38.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE
147 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 270,00 14,61 99,57 -170,43
1.9.1.1.38.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS
148 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 200,00 10,81 73,61 -126,39
1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO
SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -
ISS 1.000,00 24,83 313,96 -686,04
1.9.1.1.40.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -
PROPRIO
149 Fonte: 1 Recurso Livre 530,00 13,15 166,44 -363,56
1.9.1.1.40.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE
150 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 270,00 6,71 84,73 -185,27
1.9.1.1.40.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS
151 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 200,00 4,97 62,79 -137,21
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2016 as 10h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2015 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Dona Francisca
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1.9.1.1.98.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS
CONTRIBUICOES DE MELHORIA
329 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS
TRIBUTOS 700,00 0,00 0,00 -700,00
1.9.1.1.99.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS
152 Fonte: 1 Recurso Livre 700,00 0,00 0,00 -700,00
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA
DOS TRIBUTOS 17.000,00 437,79 14.349,70 -2.650,30
1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL
E TERRITORIAL URBANA - IPTU 1.000,00 11,08 190,46 -809,54
1.9.1.3.11.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU - PROPRIO
153 Fonte: 1 Recurso Livre 530,00 5,90 100,96 -429,04
1.9.1.3.11.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU - MDE
154 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 270,00 2,98 51,41 -218,59
1.9.1.3.11.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU - ASPS
155 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 200,00 2,20 38,09 -161,91
1.9.1.3.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA
DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER
NATUREZA - ISS 4.000,00 134,50 2.687,77 -1.312,23
1.9.1.3.13.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA
DO ISS - PROPRIO
156 Fonte: 1 Recurso Livre 2.120,00 71,26 1.424,35 -695,65
1.9.1.3.13.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA
DO ISS - MDE
157 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 1.080,00 36,32 725,75 -354,25
1.9.1.3.13.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA
DO ISS - ASPS
158 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 800,00 26,92 537,67 -262,33
1.9.1.3.98.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA
DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA
331 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.3.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA
DE OUTROS TRIBUTOS 12.000,00 292,21 11.471,47 -528,53
1.9.1.3.99.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA
DAS TAXAS 12.000,00 292,21 11.471,47 -528,53
1.9.1.3.99.00.01.02 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA
DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
171 Fonte: 1 Recurso Livre 12.000,00 292,21 11.471,47 -528,53
1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 210.600,00 2.033,44 95.585,84 -115.014,16
1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUICOES 210.600,00 2.033,44 95.585,84 -115.014,16
1.9.2.2.10.00.00.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E
RPPS 100.000,00 0,00 2.272,69 -97.727,31
1.9.2.2.10.01.00.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME
GERAL E REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES - PRINCIPAL
209 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 100.000,00 0,00 2.272,69 -97.727,31
1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 110.600,00 2.033,44 93.313,15 -17.286,85
1.9.2.2.99.00.02.00 PROGRAMA TROCA-TROCA
161 Fonte: 3160 Programa TROCA-TROCA 10.000,00 0,00 4.842,00 -5.158,00
1.9.2.2.99.00.04.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO
259 Fonte: 1 Recurso Livre 100,00 1.542,75 12.695,00 12.595,00
1.9.2.2.99.00.06.00 RESTITUICAO DO PLANO DE ASSISTENCIA
MEDICA DOS SERVIDORES
163 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 100.000,00 490,69 75.512,26 -24.487,74
1.9.2.2.99.00.07.00 RESTITUICAO DE INFRACOES DE TRANSITO
164 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 0,00 263,89 -236,11
1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 108.000,00 2.150,69 41.471,01 -66.528,99
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 106.000,00 2.150,69 41.471,01 -64.528,99
1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO
SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA - IPTU 50.000,00 1.443,10 21.352,06 -28.647,94
1.9.3.1.11.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -
PROPRIO
165 Fonte: 1 Recurso Livre 26.500,00 764,87 10.866,62 -15.633,38
1.9.3.1.11.00.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE
166 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 13.500,00 389,62 5.535,69 -7.964,31
1.9.3.1.11.00.03.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS
167 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 10.000,00 288,61 4.949,75 -5.050,25
1.9.3.1.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO
SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -
ISS 50.000,00 471,00 10.018,17 -39.981,83
1.9.3.1.13.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS -
PROPRIO
168 Fonte: 1 Recurso Livre 26.500,00 249,63 5.309,55 -21.190,45
1.9.3.1.13.00.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE
169 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 13.500,00 127,16 2.704,94 -10.795,06
1.9.3.1.13.00.03.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS
170 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 10.000,00 94,21 2.003,68 -7.996,32
1.9.3.1.98.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS
CONTRIBUICOES DE MELHORIA
330 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.3.1.99.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS
TRIBUTOS 6.000,00 236,59 10.100,78 4.100,78
1.9.3.1.99.01.00.00 Receitas Da Divida Ativa De Outros
Tributos - Principal 6.000,00 236,59 10.100,78 4.100,78
1.9.3.1.99.01.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TA 6.000,00 236,59 10.100,78 4.100,78
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2016 as 10h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2015 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Dona Francisca
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1.9.3.1.99.01.01.02 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA
PRESTACAO DE SERVICOS
159 Fonte: 1 Recurso Livre 6.000,00 236,59 10.100,78 4.100,78
1.9.3.2.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
DE OUTRAS RECEITAS 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00 Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria
De Outras Receitas - Principal 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1.9.3.2.99.01.02.00 Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria
Proviniente Da Inscricao De Certidao
De Decisao-Titulo Executivo Do Tce
309 Fonte: 1 Recurso Livre 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00 Receitas Diversas 6.500,00 332,28 12.781,48 6.281,48
1.9.9.0.02.00.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE
ACOES JUDICIAIS 1.500,00 98,03 1.494,95 -5,05
1.9.9.0.02.01.00.00 RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS
173 Fonte: 1 Recurso Livre 1.500,00 98,03 1.494,95 -5,05
1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 5.000,00 234,25 11.286,53 6.286,53
1.9.9.0.99.00.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
174 Fonte: 1 Recurso Livre 5.000,00 234,25 11.286,53 6.286,53
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 3.672.337,00 0,00 502.703,35 -3.169.633,65
2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 140.000,00 0,00 89.600,00 -50.400,00
2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 140.000,00 0,00 89.600,00 -50.400,00
2.2.1.6.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS
COM RECURSOS VINCULADOS 70.000,00 0,00 39.600,00 -30.400,00
2.2.1.6.02.00.00.00 RECURSOS DO FUNDO DE SAUDE 50.000,00 0,00 19.600,00 -30.400,00
2.2.1.6.02.00.01.00 RECURSOS DO ASPS
225 Fonte: 1030 Alienacao Bens - ASPS 50.000,00 0,00 19.600,00 -30.400,00
2.2.1.6.99.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS
COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
2.2.1.6.99.00.01.00 RECURSOS DO MDE
291 Fonte: 1040 Alienacao de Bens - MDE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
2.2.1.9.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI 70.000,00 0,00 50.000,00 -20.000,00
2.2.1.9.00.00.02.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS
COM RECURSOS NAO VINCULADOS
230 Fonte: 1020 Alienacao Bens 70.000,00 0,00 50.000,00 -20.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.532.337,00 0,00 413.103,35 -3.119.233,65
2.4.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN 612.391,01 0,00 198.972,00 -413.419,01
2.4.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 612.391,01 0,00 198.972,00 -413.419,01
2.4.2.1.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA
UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 0,00 198.972,00 198.972,00
2.4.2.1.01.00.01.00 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS -
AMPLIACAO UNIDADE DE SAUDE
327 Fonte: 4996 PROG. QUALIFICACAO - UBS 0,00 0,00 198.972,00 198.972,00
2.4.2.1.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS
A PROGRAMAS DE EDUCACAO 612.391,01 0,00 0,00 -612.391,01
2.4.2.1.02.00.01.00 FNDE - AMPLIACAO DA CRECHE
271 Fonte: 2640 FNDE - AMPLIACAO CRECHE 612.391,01 0,00 0,00 -612.391,01
2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.919.945,99 0,00 214.131,35 -2.705.814,64
2.4.7.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E
DE SUAS ENTIDADES 2.639.958,69 0,00 214.131,35 -2.425.827,34
2.4.7.1.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO
PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
2.4.7.1.01.00.05.00 CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE -
ACADEMIA DA SAUDE
320 Fonte: 4929 CONV. MINISTERIO DA SAUDE - A 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
2.4.7.1.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO
DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO
BASICO 2.493.708,69 0,00 0,00 -2.493.708,69
2.4.7.1.03.00.01.00 CONVENIO FUNASA - SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA
313 Fonte: 2700 CONVENIO FUNASA 2.493.708,69 0,00 0,00 -2.493.708,69
2.4.7.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA
UNIAO 146.250,00 0,00 154.131,35 7.881,35
2.4.7.1.99.00.02.00 CONVENIOS COM MINISTERIO DAS C 0,00 0,00 51.712,12 51.712,12
2.4.7.1.99.00.02.02 CONVENIO P/ PAVIMENTACAO
321 Fonte: 2350 Conv. MINISTERIO CIDADES 0,00 0,00 51.712,12 51.712,12
2.4.7.1.99.00.05.00 CONVENIOS COM MINISTERIO DO TU 146.250,00 0,00 102.419,23 -43.830,77
2.4.7.1.99.00.05.06 CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO -
CENTRO TURISTICO E CULTURAL
AFRO-BRASILEIRO
270 Fonte: 2620 Conv. M. TURISMO - Centro Afr 146.250,00 0,00 102.419,23 -43.830,77
2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE
SUAS ENTIDADES 279.987,30 0,00 0,00 -279.987,30
2.4.7.2.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS
PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE 107.916,29 0,00 0,00 -107.916,29
2.4.7.2.01.00.03.00 CONVENIO SECRETARIA SAUDE - REFORMA
HOSPITAL
274 Fonte: 4306 FES - REFORMA HOSPITAL 107.916,29 0,00 0,00 -107.916,29
2.4.7.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS
ESTADOS 172.071,01 0,00 0,00 -172.071,01
2.4.7.2.99.00.04.00 CONVENIOS COM SECRETARIA DA
AGRICULTURA 31.018,38 0,00 0,00 -31.018,38
2.4.7.2.99.00.04.03 PROGRAMA LEITE GAUCHO - CONS.POP
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2016 as 10h20min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2015 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Dona Francisca
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
297 Fonte: 3500 LEITE GAUCHO 31.018,38 0,00 0,00 -31.018,38
2.4.7.2.99.00.08.00 CONVENIO COM SECRETARIA DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2.4.7.2.99.00.08.01 PROGRAMA PEAS - OASF
238 Fonte: 1100 PROGRAMA PEAS - OASF 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2.4.7.2.99.00.09.00 CONVENIO SECRETARIA DA CULTURA 131.052,63 0,00 0,00 -131.052,63
2.4.7.2.99.00.09.01 REFORMA DA CASA DE CULTURA/CINE
275 Fonte: 3480 CONV. SECRETARIA DA CULTURA 34.210,52 0,00 0,00 -34.210,52
2.4.7.2.99.00.09.02 REFORMA GALPAO CRIOULO
310 Fonte: 3480 CONV. SECRETARIA DA CULTURA 96.842,11 0,00 0,00 -96.842,11
7.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS
716.000,00 51.783,51 603.096,63 -112.903,37
7.2.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES
INTRA-ORCAMENTARIAS 716.000,00 51.783,51 603.096,63 -112.903,37
7.2.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS -
INTRA-ORCAMENTARIAS 716.000,00 51.783,51 603.096,63 -112.903,37
7.2.1.0.01.00.00.00 CONTRIBUICOES PARA FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL 70.000,00 0,00 41.231,20 -28.768,80
7.2.1.0.01.01.00.00 CONTRIBUICOES PARA FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL PRINCIPAL 70.000,00 0,00 41.231,20 -28.768,80
7.2.1.0.01.01.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA ATENDIMENTO
A SAUDE DO SERVIDOR
205 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 70.000,00 0,00 41.231,20 -28.768,80
7.2.1.0.29.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO
REGIME PROPRIO INTRA-ORCAMENTA 646.000,00 51.783,51 561.865,43 -84.134,57
7.2.1.0.29.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR
ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIA
210 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 300.000,00 21.435,52 237.991,58 -62.008,42
7.2.1.0.29.13.00.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA
AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL
211 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 300.000,00 26.395,81 286.265,75 -13.734,25
7.2.1.0.29.15.00.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME
DE PARCELAMENTO DE DEBITOS
212 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 46.000,00 3.952,18 37.608,10 -8.391,90
Total Geral .............. 19.664.648,97 1.115.232,58 12.411.528,42 -7.253.120,55
DEDUCOES DA RECEITA
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB
1.7.2.1.01.02.06.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB
76 1.385.592,40 91.207,88 1.049.263,56 -336.328,84
1.7.2.1.01.05.04.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
82 600,00 489,51 644,33 44,33
1.7.2.1.36.00.05.00 TRANSF.FINANCEIRA - L.C. 87/96 - FUNDEB
107 3.305,25 270,16 2.701,62 -603,63
1.7.2.2.01.01.05.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
113 464.793,56 32.903,87 384.678,88 -80.114,68
1.7.2.2.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
117 42.200,00 61,85 36.549,09 -5.650,91
1.7.2.2.01.04.05.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB
121 8.000,00 780,55 8.200,58 200,58
Subtotal ....................: 1.904.491,21 125.713,82 1.482.038,06 -422.453,15
(-) Deducao da Receita por Restituicao
1.1.1.2.04.31.01.01 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PROPRIO
4 0,00 0,00 208,31 208,31
1.1.1.2.04.31.01.02 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE
5 0,00 0,00 106,11 106,11
1.1.1.2.04.31.01.03 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS
6 0,00 0,00 78,60 78,60
1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PROPRIO
13 0,00 61,71 61,71 61,71
1.1.1.3.05.01.02.00 ISS - MDE
14 0,00 31,43 31,43 31,43
1.1.1.3.05.01.03.00 ISS - ASPS
15 0,00 23,28 23,28 23,28
Subtotal ....................: 0,00 116,42 509,44 509,44
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido
1.1.1.2.02.00.01.00 IPTU - PROPRIO
1 0,00 0,00 6.684,71 6.684,71
1.1.1.2.02.00.02.00 IPTU - MDE
2 0,00 0,00 3.405,46 3.405,46
1.1.1.2.02.00.03.00 IPTU - ASPS
3 0,00 0,00 2.522,45 2.522,45
1.1.2.2.21.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS
22 0,00 0,00 343,75 343,75
1.1.2.2.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
23 0,00 0,00 1.290,11 1.290,11
Subtotal ....................: 0,00 0,00 14.246,48 14.246,48
(-) Outras Deducoes da Receita
1.1.1.2.04.31.06.01 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PROP
7 0,00 0,00 5,56 5,56
1.1.1.2.04.31.06.02 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE
8 0,00 0,00 2,83 2,83
1.1.1.2.04.31.06.03 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS
9 0,00 0,00 2,10 2,10
1.3.2.5.01.99.11.00 REC.REND.APLIC. FINANC - ALIEN.BENS MDE
295 0,00 253,35 805,56 805,56
1.3.2.8.10.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVEST.EM RENDA FIXA
207 0,00 28.252,07 170.733,08 170.733,08
1.3.2.8.20.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVEST.EM RENDA VARIAVEL
208 0,00 0,00 31.463,56 31.463,56
Subtotal ....................: 0,00 28.505,42 203.012,69 203.012,69
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Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2015 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Dona Francisca
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
(-) Outras Deducoes da Receita
Total de Deducoes ..........: 1.904.491,21 154.335,66 1.699.806,67 -204.684,54
Total da Receita Liquida....: 17.760.157,76 960.896,92 10.711.721,75 -7.048.436,01
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2016 as 10h20min (2)
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