Estado do Rio Grande do Sul               Balancete da Receita                               Outubro/2013              Folha:     1
 Prefeitura Municipal de Dona Francisca   


 Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                                                                                       
                                                                                                                                    
      Receita                     Descricao           Previsto Liquido    Arrecadado no Mes   Arrecadado no Ano           Diferenca
                                                                                                                                    
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                   13.066.406,09           966.419,92        9.701.773,92       -3.364.632,17 
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA                      403.500,00            23.710,22          361.819,27          -41.680,73 
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS                                338.000,00            16.840,19          299.911,74          -38.088,26 
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                                                                           
                                                            258.000,00            11.068,93          227.466,81          -30.533,19 
1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E                                                                           
                    TERRITORIAL URBANA                      140.000,00             2.599,74          137.822,67           -2.177,33 
1.1.1.2.02.00.01.00 IPTU - PROPRIO                                                                                                  
    1  Fonte:      1 Recurso Livre                           74.200,00             1.377,82           73.045,35           -1.154,65 
1.1.1.2.02.00.02.00 IPTU - MDE                                                                                                      
    2  Fonte:     20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino           37.800,00               701,95           37.212,49             -587,51 
1.1.1.2.02.00.03.00 IPTU - ASPS                                                                                                     
    3  Fonte:     40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa           28.000,00               519,97           27.564,83             -435,17 
                                                                                                                                    
1.1.1.2.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE                                                                            
                    QUALQUER NATUREZA                        68.000,00             6.088,61           64.572,61           -3.427,39 
1.1.1.2.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES                                                                              
                    SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL           68.000,00             6.088,61           64.572,61           -3.427,39 
1.1.1.2.04.31.01.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES                                                                              
                    SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                                                                                
                    ATIVOS/INATIVOS DO PODER                                                                                        
                    EXECUTIVO/INDIRETAS                      65.000,00             5.990,00           62.379,48           -2.620,52 
1.1.1.2.04.31.01.01 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA                                                                           
                    - PROPRIO                                                                                                       
    4  Fonte:      1 Recurso Livre                           34.450,00             3.174,71           33.060,72           -1.389,28 
1.1.1.2.04.31.01.02 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA                                                                           
                    - MDE                                                                                                           
    5  Fonte:     20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino           17.550,00             1.617,28           16.842,66             -707,34 
1.1.1.2.04.31.01.03 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA                                                                           
                    - ASPS                                                                                                          
    6  Fonte:     40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa           13.000,00             1.198,01           12.476,10             -523,90 
                                                                                                                                    
1.1.1.2.04.31.06.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE                                                                           
                    SERVICOS DE TERCEIROS - PODER                                                                                   
                    EXECUTIVO/INDIRETAS                       3.000,00                98,61            2.193,13             -806,87 
1.1.1.2.04.31.06.01 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE                                                                           
                    SERVICOS DE TERCEIROS - PODER                                                                                   
                    EXECUTIVO/INDIRETAS- PROPRIO                                                                                    
    7  Fonte:      1 Recurso Livre                            1.590,00                52,26            1.162,46             -427,54 
1.1.1.2.04.31.06.02 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE                                                                           
                    SERVICOS DE TERCEIROS - PODER                                                                                   
                    EXECUTIVO/INDIRETAS- MDE                                                                                        
    8  Fonte:     20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino              810,00                26,61              592,08             -217,92 
1.1.1.2.04.31.06.03 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE                                                                           
                    SERVICOS DE TERCEIROS - PODER                                                                                   
                    EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS                                                                                       
    9  Fonte:     40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa              600,00                19,74              438,59             -161,41 
                                                                                                                                    
1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER                                                                                
                    VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS                                                                            
                    REAIS SOBRE IMOVEIS                      50.000,00             2.380,58           25.071,53          -24.928,47 
1.1.1.2.08.00.01.00 ITBI - PROPRIO                                                                                                  
   10  Fonte:      1 Recurso Livre                           26.500,00             1.045,41           13.071,62          -13.428,38 
1.1.1.2.08.00.02.00 ITBI - MDE                                                                                                      
   11  Fonte:     20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino           13.500,00               802,95            6.929,50           -6.570,50 
1.1.1.2.08.00.03.00 ITBI - ASPS                                                                                                     
   12  Fonte:     40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa           10.000,00               532,22            5.070,41           -4.929,59 
                                                                                                                                    
1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A                                                                                   
                    CIRCULACAO                               80.000,00             5.771,26           72.444,93           -7.555,07 
1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER                                                                              
                    NATUREZA                                 80.000,00             5.771,26           72.444,93           -7.555,07 
1.1.1.3.05.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER                                                                              
                    NATUREZA                                 80.000,00             5.771,26           72.444,93           -7.555,07 
1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PROPRIO                                                                                                   
   13  Fonte:      1 Recurso Livre                           42.400,00             3.106,73           38.443,88           -3.956,12 
1.1.1.3.05.01.02.00 ISS - MDE                                                                                                       
   14  Fonte:     20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino           21.600,00             1.530,66           19.532,49           -2.067,51 
1.1.1.3.05.01.03.00 ISS - ASPS                                                                                                      
   15  Fonte:     40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa           16.000,00             1.133,87           14.468,56           -1.531,44 
                                                                                                                                    
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS                                    65.500,00             6.870,03           61.907,53           -3.592,47 
1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE                                                                                
                    POLICIA                                  45.000,00             6.477,77           42.388,26           -2.611,74 
1.1.2.1.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA                                                                              
                    SANITARIA                                                                                                       
   16  Fonte:      1 Recurso Livre                            1.500,00                 0,00            1.590,12               90,12 
1.1.2.1.21.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO                                                                                 
                    AMBIENTAL                                                                                                       
   17  Fonte:   1002 FMMA - Fundo Mun Meio Ambient           30.000,00             6.200,22           28.444,30           -1.555,70 
1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE                                                                           
                    ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,                                                                                    
                    INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVICOS                                                                             
   18  Fonte:      1 Recurso Livre                           10.000,00               277,55           10.685,19              685,19 
1.1.2.1.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                                                                          
   19  Fonte:      1 Recurso Livre                            1.000,00                 0,00            1.339,23              339,23 
1.1.2.1.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO                                                                           
                    PUBLICO                                                                                                         
   20  Fonte:      1 Recurso Livre                            2.000,00                 0,00              329,42           -1.670,58 
1.1.2.1.32.00.00.00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE                                                                                 
                    CONSTRUCAO CIVIL                                                                                                
   21  Fonte:      1 Recurso Livre                              500,00                 0,00                0,00             -500,00 
                                                                                                                                    
1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC           20.500,00               392,26           19.519,27             -980,73 
1.1.2.2.21.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS                                                                                    
   22  Fonte:      1 Recurso Livre                            5.000,00               111,05            4.672,74             -327,26 
1.1.2.2.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                                                                         
   23  Fonte:      1 Recurso Livre                           15.000,00               252,92           14.464,38             -535,62 
                                                                                                                                    
1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE                                                                                  

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/11/2013 as 13h44min (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2013 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca SERVICOS 500,00 28,29 382,15 -117,85 1.1.2.2.99.00.04.00 TAXA DE EMISSOES DE CERTIDOES 24 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 28,29 382,15 -117,85 1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 404.000,00 27.416,30 266.410,69 -137.589,31 1.2.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 378.000,00 20.314,96 247.686,35 -130.313,65 1.2.1.0.01.00.00.00 CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SO 78.000,00 0,00 41.611,02 -36.388,98 1.2.1.0.01.01.00.00 RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 78.000,00 0,00 41.611,02 -36.388,98 1.2.1.0.01.01.03.00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR 26 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 65.000,00 0,00 34.020,02 -30.979,98 1.2.1.0.01.01.04.00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR 27 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 10.000,00 0,00 6.005,03 -3.994,97 1.2.1.0.01.01.05.00 CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR 28 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 3.000,00 0,00 1.585,97 -1.414,03 1.2.1.0.29.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO 300.000,00 20.314,96 206.075,33 -93.924,67 1.2.1.0.29.07.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 206 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 300.000,00 20.314,96 206.075,33 -93.924,67 1.2.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 26.000,00 7.101,34 18.724,34 -7.275,66 1.2.3.0.00.00.01.00 CIP - ILUMINACAO PUBLICA 29 Fonte: 1060 CIP - ILUM. PUBLICA 26.000,00 7.101,34 18.724,34 -7.275,66 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000.100,00 47.385,95 163.105,18 -836.994,82 1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 12.000,00 95,36 6.657,42 -5.342,58 1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUEIS 12.000,00 95,36 6.657,42 -5.342,58 1.3.1.1.00.00.04.00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 30 Fonte: 1 Recurso Livre 12.000,00 95,36 6.657,42 -5.342,58 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO 988.100,00 47.290,59 156.447,76 -831.652,24 1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA 38.100,00 698,73 12.584,79 -25.515,21 1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 35.100,00 638,99 10.722,93 -24.377,07 1.3.2.5.01.02.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 31 Fonte: 31 FUNDEB 3.000,00 191,46 3.598,81 598,81 1.3.2.5.01.03.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SAUDE 1.050,00 0,00 0,00 -1.050,00 1.3.2.5.01.03.01.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PAB FIXO 32 Fonte: 4510 PAB Fixo 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.03.03.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PAB FARMACIA BASICA 33 Fonte: 4770 Farmacia Basica Fixa 50,00 0,00 0,00 -50,00 1.3.2.5.01.03.04.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PAB PSF 34 Fonte: 4520 PAB PSF - Saude da Familia 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.03.05.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PAB PACS 35 Fonte: 4530 PAB PACS - Agente Com. Saude 50,00 0,00 0,00 -50,00 1.3.2.5.01.03.06.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - Vig/Promocao da Saude 36 Fonte: 4710 Teto Financeiro (Vig. Sanit/E 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.03.07.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PROGRAMA VACINA 37 Fonte: 4730 Campanha de Vacinacao 50,00 0,00 0,00 -50,00 1.3.2.5.01.03.14.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL 38 Fonte: 4540 SAUDE BUCAL 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.03.16.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PROGRAMA SAMU ESTADUAL 224 Fonte: 4170 Programa SAMU - Estadual 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.5.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 39 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.5.01.06.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS 40 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 1.000,00 0,00 334,61 -665,39 1.3.2.5.01.09.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 41 Fonte: 3210 CIDE 200,00 0,00 13,66 -186,34 1.3.2.5.01.10.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/11/2013 as 13h44min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2013 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 2.300,00 101,26 1.266,81 -1.033,19 1.3.2.5.01.10.01.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - IGD 42 Fonte: 1090 BOLSA FAMILIA - IGD 200,00 88,09 182,66 -17,34 1.3.2.5.01.10.02.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PAIF 43 Fonte: 2570 FNAS - PAIF 2.000,00 0,00 909,25 -1.090,75 1.3.2.5.01.10.30.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS 239 Fonte: 2650 IGD-SUAS 100,00 13,17 174,90 74,90 1.3.2.5.01.11.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE 900,00 64,02 236,69 -663,31 1.3.2.5.01.11.00.01 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNAC 44 Fonte: 2360 PNAC - Merenda Escolar Creche 50,00 0,00 0,00 -50,00 1.3.2.5.01.11.00.02 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE 45 Fonte: 2100 PNAE - Merenda Escolar 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.11.00.03 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE 46 Fonte: 2370 PNATE - Transporte Escolar 100,00 64,02 64,02 -35,98 1.3.2.5.01.11.00.04 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNAP 47 Fonte: 2450 PNAP - Merenda Escolar Pre-Es 50,00 0,00 0,00 -50,00 1.3.2.5.01.11.00.05 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - EJA 48 Fonte: 2480 PNAE - EJA 50,00 0,00 0,00 -50,00 1.3.2.5.01.11.00.07 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - E MEDIO 50 Fonte: 2580 PNAE - ENSINO MEDIO 50,00 0,00 0,00 -50,00 1.3.2.5.01.11.00.08 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - S EDUCACAO 51 Fonte: 3060 Salario Educacao 500,00 0,00 172,67 -327,33 1.3.2.5.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 26.150,00 282,25 5.272,35 -20.877,65 1.3.2.5.01.99.03.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR 52 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 25.000,00 0,00 800,67 -24.199,33 1.3.2.5.01.99.06.00 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - ALIEN. BENS 220 Fonte: 1020 Alienacao Bens 50,00 0,00 0,00 -50,00 1.3.2.5.01.99.08.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONV. SEC. AGRICULTURA 55 Fonte: 3340 Conv. SEC.AGRICULTURA 500,00 0,00 1.945,60 1.445,60 1.3.2.5.01.99.16.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONV. M.CIDADES 260 Fonte: 2350 Conv. MINISTERIO CIDADES 0,00 0,00 2.139,04 2.139,04 1.3.2.5.01.99.19.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONV. ESTADO - RTE 216 Fonte: 3090 Conv. Transporte Escolar 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.5.01.99.22.00 REC.REND.APLIC.FINANC - FMS -ALIEN. BENS 225 Fonte: 1030 Alienacao Bens - ASPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.5.01.99.24.00 RECEITA RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - FMS - ICOTCA 242 Fonte: 4011 Incentivo Atencao Basica 100,00 18,24 122,36 22,36 1.3.2.5.01.99.26.00 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CONV. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 248 Fonte: 3470 CONV. SEC. OBRAS PUBLIC. 0,00 0,00 0,67 0,67 1.3.2.5.01.99.27.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONV. PRODESA - Maquinas Rodoviarias 264 Fonte: 2230 Conv. PRODESA - Maq. Rodoviar 0,00 264,01 264,01 264,01 1.3.2.5.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 3.000,00 59,74 1.861,86 -1.138,14 1.3.2.5.02.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 64 Fonte: 1 Recurso Livre 3.000,00 59,74 1.861,86 -1.138,14 1.3.2.8.00.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 950.000,00 46.591,86 143.862,97 -806.137,03 1.3.2.8.10.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 207 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 900.000,00 41.067,25 125.003,25 -774.996,75 1.3.2.8.20.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL 208 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 50.000,00 5.524,61 18.859,72 -31.140,28 1.4.0.0.00.00.00.00 RECEITA AGROPECUARIA 7.500,00 31.691,10 33.123,32 25.623,32 1.4.1.0.00.00.00.00 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 5.000,00 0,00 577,77 -4.422,23 1.4.1.0.00.00.01.00 RECEITA DE MUDAS, SEMENTES E INSUMOS 65 Fonte: 1 Recurso Livre 5.000,00 0,00 577,77 -4.422,23 1.4.9.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 223 Fonte: 1 Recurso Livre 2.500,00 31.691,10 32.545,55 30.045,55 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/11/2013 as 13h44min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2013 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 24.000,00 0,00 14.091,29 -9.908,71 1.6.0.0.03.00.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE 10.000,00 0,00 12.157,85 2.157,85 1.6.0.0.03.01.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 66 Fonte: 1 Recurso Livre 10.000,00 0,00 12.157,85 2.157,85 1.6.0.0.19.00.00.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 69 Fonte: 1 Recurso Livre 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.6.0.0.46.00.00.00 SERVICOS DE CEMITERIO 70 Fonte: 1 Recurso Livre 3.000,00 0,00 1.500,00 -1.500,00 1.6.0.0.50.00.00.00 TARIFAS DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 71 Fonte: 1 Recurso Livre 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 1.6.0.0.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS 5.000,00 0,00 433,44 -4.566,56 1.6.0.0.99.00.01.00 SERVICO DE MAQUINAS 72 Fonte: 1 Recurso Livre 5.000,00 0,00 433,44 -4.566,56 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.946.706,09 826.614,24 8.439.830,37 -2.506.875,72 1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN 10.789.206,09 800.328,98 8.335.588,17 -2.453.617,92 1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 7.428.707,78 488.083,50 5.468.903,68 -1.959.804,10 1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI 6.434.462,42 377.168,95 4.560.460,57 -1.874.001,85 1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 6.431.462,42 375.766,56 4.558.259,30 -1.873.203,12 1.7.2.1.01.02.01.00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 73 Fonte: 1 Recurso Livre 3.279.087,48 199.156,32 2.415.877,89 -863.209,59 1.7.2.1.01.02.02.00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 74 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 433.087,03 26.303,64 319.078,09 -114.008,94 1.7.2.1.01.02.04.00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 75 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 1.237.391,50 75.153,30 911.651,66 -325.739,84 1.7.2.1.01.02.06.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 76 Fonte: 31 FUNDEB 1.237.391,50 75.153,30 911.651,66 -325.739,84 1.7.2.1.01.02.07.00 COTA-EXTRA DO FPM (EC No 55/20 244.504,91 0,00 0,00 -244.504,91 1.7.2.1.01.02.07.01 COTA-EXTRA DO FPM - PROPRIO 77 Fonte: 1 Recurso Livre 178.488,58 0,00 0,00 -178.488,58 1.7.2.1.01.02.07.02 COTA-EXTRA DO FPM - MDE 78 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 66.016,33 0,00 0,00 -66.016,33 1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 3.000,00 1.402,39 2.201,27 -798,73 1.7.2.1.01.05.01.00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 79 Fonte: 1 Recurso Livre 1.590,00 743,29 1.166,73 -423,27 1.7.2.1.01.05.02.00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 80 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 210,00 98,16 154,06 -55,94 1.7.2.1.01.05.03.00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 81 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 600,00 280,47 440,24 -159,76 1.7.2.1.01.05.04.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 82 Fonte: 31 FUNDEB 600,00 280,47 440,24 -159,76 1.7.2.1.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 80.000,00 7.830,96 68.210,60 -11.789,40 1.7.2.1.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 83 Fonte: 1 Recurso Livre 80.000,00 7.830,96 68.210,60 -11.789,40 1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO 648.423,36 78.521,54 493.646,87 -154.776,49 1.7.2.1.33.00.01.00 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO 84 Fonte: 4510 PAB Fixo 84.075,00 9.269,51 73.834,60 -10.240,40 1.7.2.1.33.00.02.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 325.028,36 33.457,03 238.011,27 -87.017,09 1.7.2.1.33.00.02.03 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 86 Fonte: 4770 Farmacia Basica Fixa 18.324,36 1.527,03 13.743,27 -4.581,09 1.7.2.1.33.00.02.05 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 87 Fonte: 4520 PAB PSF - Saude da Familia 171.120,00 11.130,00 114.600,00 -56.520,00 1.7.2.1.33.00.02.06 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 88 Fonte: 4530 PAB PACS - Agente Com. Saude 90.584,00 7.600,00 71.568,00 -19.016,00 1.7.2.1.33.00.02.08 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 233 Fonte: 4521 PAB PMAQ - Acesso e Qualidade 40.000,00 13.200,00 38.100,00 -1.900,00 1.7.2.1.33.00.02.09 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - INFORMATIZACAO E TELESSAUDE 234 Fonte: 4510 PAB Fixo 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 1.7.2.1.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 239.320,00 35.795,00 181.801,00 -57.519,00 1.7.2.1.33.00.99.02 TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS 90 Fonte: 4590 Teto Financeiro (SIA/SUS) 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.7.2.1.33.00.99.04 TRANSFERENCIA - PROGRAMAS DE VACINACAO - FEDERAL 91 Fonte: 4730 Campanha de Vacinacao 300,00 0,00 0,00 -300,00 1.7.2.1.33.00.99.05 TRANSFERENCIA - PROGRAMA SAUDE BUCAL 92 Fonte: 4540 SAUDE BUCAL 53.520,00 8.920,00 42.370,00 -11.150,00 1.7.2.1.33.00.99.08 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS 93 Fonte: 4710 Teto Financeiro (Vig. Sanit/E 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 1.7.2.1.33.00.99.09 PROGRAMA SAMU - Federal 221 Fonte: 4620 SAMU - Federal 150.000,00 26.875,00 139.431,00 -10.569,00 1.7.2.1.33.00.99.10 VIGILANCIA ALIMENTAR/ NUTRICIONAL - PMAQ 245 Fonte: 4521 PAB PMAQ - Acesso e Qualidade 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 1.7.2.1.34.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 74.200,00 6.641,22 59.067,87 -15.132,13 1.7.2.1.34.00.07.00 PROGRAMA BOLSA FAMILIA/INDICE DE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/11/2013 as 13h44min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2013 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca GESTAO DESCENTRALIZADA 94 Fonte: 1090 BOLSA FAMILIA - IGD 10.200,00 1.641,22 8.200,78 -1.999,22 1.7.2.1.34.00.08.00 PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PFAIF 95 Fonte: 2570 FNAS - PAIF 54.000,00 4.500,00 45.000,00 -9.000,00 1.7.2.1.34.00.09.00 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS 253 Fonte: 2650 IGD-SUAS 10.000,00 500,00 5.867,09 -4.132,91 1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 162.782,35 16.607,83 154.803,50 -7.978,85 1.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 96 Fonte: 3060 Salario Educacao 66.732,75 7.227,59 71.329,82 4.597,07 1.7.2.1.35.02.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 97 Fonte: 2170 FNDE/PDDE 600,00 0,00 0,00 -600,00 1.7.2.1.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 98 Fonte: 2100 PNAE - Merenda Escolar 28.140,00 2.622,00 20.976,00 -7.164,00 1.7.2.1.35.04.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 99 Fonte: 2370 PNATE - Transporte Escolar 38.569,60 3.496,24 24.473,68 -14.095,92 1.7.2.1.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 28.740,00 3.262,00 38.024,00 9.284,00 1.7.2.1.35.99.01.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PNAC 100 Fonte: 2360 PNAC - Merenda Escolar Creche 8.400,00 1.080,00 8.640,00 240,00 1.7.2.1.35.99.02.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP 101 Fonte: 2450 PNAP - Merenda Escolar Pre-Es 6.300,00 700,00 5.600,00 -700,00 1.7.2.1.35.99.03.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - EJA 102 Fonte: 2480 PNAE - EJA 5.940,00 558,00 4.464,00 -1.476,00 1.7.2.1.35.99.04.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO 103 Fonte: 2580 PNAE - ENSINO MEDIO 8.100,00 714,00 5.712,00 -2.388,00 1.7.2.1.35.99.05.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL 256 Fonte: 2660 PNAE - MAIS EDUC FUND 0,00 0,00 11.928,00 11.928,00 1.7.2.1.35.99.07.00 TRANSFERENCIA UNIAO P/ MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 257 Fonte: 2690 PNAE - ATEND.EDUC.ESPEC. 0,00 210,00 1.680,00 1.680,00 1.7.2.1.36.00.00.00 Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - L.C. No87/96 16.053,50 1.313,00 11.817,01 -4.236,49 1.7.2.1.36.00.01.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. 87/96 - PROPRIO 104 Fonte: 1 Recurso Livre 8.508,35 695,89 6.263,04 -2.245,31 1.7.2.1.36.00.02.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. 87/96 - MDE 105 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 1.123,75 91,91 827,17 -296,58 1.7.2.1.36.00.04.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. 87/96 - ASPS 106 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 3.210,70 262,60 2.363,40 -847,30 1.7.2.1.36.00.05.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB 107 Fonte: 31 FUNDEB 3.210,70 262,60 2.363,40 -847,30 1.7.2.1.99.00.00.00 Outras Transferencias Da Uniao 12.786,15 0,00 120.897,26 108.111,11 1.7.2.1.99.00.20.00 AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (MP 193/04) 108 Fonte: 1 Recurso Livre 12.786,15 0,00 0,00 -12.786,15 1.7.2.1.99.00.50.00 FPM - APOIO FINANCEIRO (PEC 39/2013) 261 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 120.897,26 120.897,26 1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2.440.369,26 255.234,43 2.064.573,78 -375.795,48 1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES 2.099.101,28 231.502,34 1.753.660,03 -345.441,25 1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 1.874.889,14 225.237,83 1.568.412,60 -306.476,54 1.7.2.2.01.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 110 Fonte: 1 Recurso Livre 993.691,24 119.376,12 831.258,91 -162.432,33 1.7.2.2.01.01.02.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 111 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 131.242,24 15.766,63 109.971,89 -21.270,35 1.7.2.2.01.01.04.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 112 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 374.977,83 45.047,54 313.682,47 -61.295,36 1.7.2.2.01.01.05.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 113 Fonte: 31 FUNDEB 374.977,83 45.047,54 313.499,33 -61.478,50 1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 165.000,00 3.213,01 161.792,86 -3.207,14 1.7.2.2.01.02.01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 114 Fonte: 1 Recurso Livre 87.450,00 1.702,94 85.750,54 -1.699,46 1.7.2.2.01.02.02.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 115 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 11.550,00 224,91 11.325,32 -224,68 1.7.2.2.01.02.03.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 116 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 33.000,00 642,58 32.358,50 -641,50 1.7.2.2.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 117 Fonte: 31 FUNDEB 33.000,00 642,58 32.358,50 -641,50 1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT 47.712,14 3.051,50 22.892,02 -24.820,12 1.7.2.2.01.04.01.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO 118 Fonte: 1 Recurso Livre 25.287,43 1.617,35 12.132,96 -13.154,47 1.7.2.2.01.04.02.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE 119 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 3.339,85 213,57 1.602,36 -1.737,49 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/11/2013 as 13h44min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2013 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 1.7.2.2.01.04.04.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS 120 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 9.542,43 610,29 4.578,35 -4.964,08 1.7.2.2.01.04.05.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 121 Fonte: 31 FUNDEB 9.542,43 610,29 4.578,35 -4.964,08 1.7.2.2.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 122 Fonte: 3210 CIDE 11.500,00 0,00 562,55 -10.937,45 1.7.2.2.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 330.767,98 23.732,09 303.428,19 -27.339,79 1.7.2.2.33.00.03.00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 124 Fonte: 4050 FARMACIA BASICA 6.683,04 0,00 14.479,85 7.796,81 1.7.2.2.33.00.10.00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 128 Fonte: 4110 SAUDE BUCAL 12.000,00 1.500,00 11.000,00 -1.000,00 1.7.2.2.33.00.12.00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 129 Fonte: 4080 Incentivo PACS 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 1.7.2.2.33.00.13.00 PROGRAMA ICOTCA - NOSSAS CIDADES 235 Fonte: 4011 Incentivo Atencao Basica 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 1.7.2.2.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO 299.084,94 22.232,09 277.948,34 -21.136,60 1.7.2.2.33.00.99.01 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 130 Fonte: 4090 Incentivo P S F 48.000,00 5.000,00 43.000,00 -5.000,00 1.7.2.2.33.00.99.03 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 131 Fonte: 4160 PIM - Primeira Infancia Melho 84.000,00 7.000,00 63.000,00 -21.000,00 1.7.2.2.33.00.99.05 PROGRAMA FARMACIA - DIABETES MELLITUS 133 Fonte: 4051 Diabetes Mellitus 1.796,52 0,00 1.646,81 -149,71 1.7.2.2.33.00.99.06 PROGRAMA SAMU - Estadual 222 Fonte: 4170 Programa SAMU - Estadual 122.785,08 10.232,09 112.552,99 -10.232,09 1.7.2.2.33.00.99.07 INC. ATENCAO BASICA - PIES 246 Fonte: 4011 Incentivo Atencao Basica 42.503,34 0,00 57.748,54 15.245,20 1.7.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA 10.500,00 0,00 7.485,56 -3.014,44 1.7.2.2.99.00.04.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 134 Fonte: 1070 MULTA DE TRANSITO 500,00 0,00 485,56 -14,44 1.7.2.2.99.00.05.00 TRANFERENCIAS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 135 Fonte: 3260 Rec. BANRISUL 10.000,00 0,00 5.000,00 -5.000,00 1.7.2.2.99.00.10.00 TRANSFERENCIAS DA CORSAN 262 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN 920.129,05 57.011,05 802.110,71 -118.018,34 1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 139 Fonte: 31 FUNDEB 920.129,05 57.011,05 802.110,71 -118.018,34 1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 157.500,00 26.285,26 104.242,20 -53.257,80 1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 157.500,00 26.285,26 104.242,20 -53.257,80 1.7.6.2.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO 130.000,00 16.285,26 88.153,20 -41.846,80 1.7.6.2.02.00.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 140 Fonte: 3090 Conv. Transporte Escolar 100.000,00 10.739,18 64.416,80 -35.583,20 1.7.6.2.02.00.02.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO PARA A MERENDA ESCOLAR 141 Fonte: 3080 Conv. Merenda Escolar 5.000,00 2.520,00 2.520,00 -2.480,00 1.7.6.2.02.00.04.00 TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM 142 Fonte: 3070 Conv. PRADEM 25.000,00 3.026,08 21.216,40 -3.783,60 1.7.6.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 27.500,00 10.000,00 16.089,00 -11.411,00 1.7.6.2.99.00.07.00 PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR 237 Fonte: 1100 PROGRAMA PEAS - OASF 7.000,00 0,00 6.089,00 -911,00 1.7.6.2.99.00.13.00 CONVENIO PIT - PROG. INTEG. TRIBUTARIA 143 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.7.6.2.99.00.16.00 CONVENIO FUNDERGS - ESCOLINHA DE FUTSAL 255 Fonte: 3220 Conv. FUNDERGS 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 1.7.6.2.99.00.17.00 CONVENIO FUNDERGS - FUTEBOL DE CAMPO 263 Fonte: 3220 Conv. FUNDERGS 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 280.600,00 9.602,11 423.393,80 142.793,80 1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 6.600,00 466,95 11.866,12 5.266,12 1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI 1.600,00 114,50 1.257,32 -342,68 1.9.1.1.35.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA 145 Fonte: 1 Recurso Livre 100,00 0,00 42,41 -57,59 1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 500,00 66,28 344,04 -155,96 1.9.1.1.38.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 146 Fonte: 1 Recurso Livre 265,00 35,18 182,20 -82,80 1.9.1.1.38.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 147 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 135,00 17,90 93,02 -41,98 1.9.1.1.38.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 148 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 100,00 13,20 68,82 -31,18 1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 500,00 28,96 475,74 -24,26 1.9.1.1.40.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/11/2013 as 13h44min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2013 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 149 Fonte: 1 Recurso Livre 265,00 15,33 252,13 -12,87 1.9.1.1.40.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 150 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 135,00 7,82 128,45 -6,55 1.9.1.1.40.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 151 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 100,00 5,81 95,16 -4,84 1.9.1.1.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 500,00 19,26 395,13 -104,87 1.9.1.1.99.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 152 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 19,26 395,13 -104,87 1.9.1.3.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 5.000,00 352,45 10.608,80 5.608,80 1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 1.000,00 2,89 212,56 -787,44 1.9.1.3.11.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 153 Fonte: 1 Recurso Livre 530,00 1,54 112,57 -417,43 1.9.1.3.11.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 154 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 270,00 0,77 57,35 -212,65 1.9.1.3.11.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 155 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 200,00 0,58 42,64 -157,36 1.9.1.3.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 2.000,00 117,84 6.360,65 4.360,65 1.9.1.3.13.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 156 Fonte: 1 Recurso Livre 1.060,00 62,46 3.371,25 2.311,25 1.9.1.3.13.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 157 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 540,00 31,81 1.717,24 1.177,24 1.9.1.3.13.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 158 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 400,00 23,57 1.272,16 872,16 1.9.1.3.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 2.000,00 231,72 4.035,59 2.035,59 1.9.1.3.99.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 159 Fonte: 1 Recurso Livre 2.000,00 231,72 4.035,59 2.035,59 1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 147.500,00 6.872,06 338.229,95 190.729,95 1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUICOES 147.500,00 6.872,06 338.229,95 190.729,95 1.9.2.2.10.00.00.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 50.000,00 2.026,77 277.167,76 227.167,76 1.9.2.2.10.01.00.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL 209 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 50.000,00 2.026,77 277.167,76 227.167,76 1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 97.500,00 4.845,29 61.062,19 -36.437,81 1.9.2.2.99.00.02.00 PROGRAMA TROCA-TROCA 161 Fonte: 3160 Programa TROCA-TROCA 7.000,00 0,00 7.013,35 13,35 1.9.2.2.99.00.04.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 259 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 821,91 5.341,17 5.341,17 1.9.2.2.99.00.06.00 RESTITUICAO DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES 163 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 90.000,00 4.023,38 48.316,11 -41.683,89 1.9.2.2.99.00.07.00 RESTITUICAO DE INFRACOES DE TRANSITO 164 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 0,00 391,56 -108,44 1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 116.000,00 2.232,62 69.167,23 -46.832,77 1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 116.000,00 2.232,62 69.167,23 -46.832,77 1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 50.000,00 1.331,65 19.662,15 -30.337,85 1.9.3.1.11.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 165 Fonte: 1 Recurso Livre 26.500,00 705,77 10.420,70 -16.079,30 1.9.3.1.11.00.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 166 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 13.500,00 359,55 5.308,96 -8.191,04 1.9.3.1.11.00.03.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 167 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 10.000,00 266,33 3.932,49 -6.067,51 1.9.3.1.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 60.000,00 449,21 39.698,74 -20.301,26 1.9.3.1.13.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 168 Fonte: 1 Recurso Livre 31.800,00 238,08 21.040,32 -10.759,68 1.9.3.1.13.00.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 169 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 16.200,00 121,29 10.718,69 -5.481,31 1.9.3.1.13.00.03.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 170 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 12.000,00 89,84 7.939,73 -4.060,27 1.9.3.1.99.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 6.000,00 451,76 9.806,34 3.806,34 1.9.3.1.99.01.00.00 Receitas Da Divida Ativa De Outros Tributos - Principal 6.000,00 451,76 9.806,34 3.806,34 1.9.3.1.99.01.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 171 Fonte: 1 Recurso Livre 6.000,00 451,76 9.806,34 3.806,34 1.9.9.0.00.00.00.00 Receitas Diversas 10.500,00 30,48 4.130,50 -6.369,50 1.9.9.0.02.00.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 500,00 20,73 1.362,42 862,42 1.9.9.0.02.01.00.00 RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/11/2013 as 13h44min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2013 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 173 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 20,73 1.362,42 862,42 1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 10.000,00 9,75 2.768,08 -7.231,92 1.9.9.0.99.00.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 174 Fonte: 1 Recurso Livre 10.000,00 9,75 2.768,08 -7.231,92 2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 746.950,00 560.841,96 2.255.522,02 1.508.572,02 2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 2.2.1.9.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 2.2.1.9.00.00.02.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS 230 Fonte: 1020 Alienacao Bens 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 711.950,00 560.841,96 2.255.522,02 1.543.572,02 2.4.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN 0,00 49.743,00 49.743,00 49.743,00 2.4.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 49.743,00 49.743,00 49.743,00 2.4.2.1.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 49.743,00 49.743,00 49.743,00 2.4.2.1.01.00.01.00 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO UNIDADE DE SAUDE 268 Fonte: 4996 PROG. QUALIFICACAO - UBS 0,00 49.743,00 49.743,00 49.743,00 2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 711.950,00 511.098,96 2.205.779,02 1.493.829,02 2.4.7.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 686.950,00 453.204,23 2.143.824,29 1.456.874,29 2.4.7.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO 686.950,00 453.204,23 2.143.824,29 1.456.874,29 2.4.7.1.99.00.01.00 CONVENIOS COM MINISTERIO DA AGRICULTURA 341.250,00 390.000,00 390.000,00 48.750,00 2.4.7.1.99.00.01.06 CONVENIO PRODESA - MAQUINAS RODOVIARIAS 226 Fonte: 2230 Conv. PRODESA - Maq. Rodoviar 341.250,00 390.000,00 390.000,00 48.750,00 2.4.7.1.99.00.02.00 CONVENIOS COM MINISTERIO DAS C 98.200,00 63.204,23 1.753.824,29 1.655.624,29 2.4.7.1.99.00.02.02 CONVENIO P/ PAVIMENTACAO 190 Fonte: 2350 Conv. MINISTERIO CIDADES 98.200,00 63.204,23 1.753.824,29 1.655.624,29 2.4.7.1.99.00.03.00 CONVENIOS COM MIN. INTEGRACAO NACIONAL 247.500,00 0,00 0,00 -247.500,00 2.4.7.1.99.00.03.03 CONVENIO MI - CASA DO ARTESAO 228 Fonte: 2250 Conv. MI - Casa do Artesao 97.500,00 0,00 0,00 -97.500,00 2.4.7.1.99.00.03.04 CONVENIO MI - RETR SCAVADEIRA 252 Fonte: 2670 CONV. MI - RETROESCAVADEIRA 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 25.000,00 57.894,73 61.954,73 36.954,73 2.4.7.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 25.000,00 57.894,73 61.954,73 36.954,73 2.4.7.2.99.00.02.00 CONVENIO COM FUNDERGS 20.000,00 57.894,73 57.894,73 37.894,73 2.4.7.2.99.00.02.01 FUNDERGS - Ginasio de Esportes 254 Fonte: 3220 Conv. FUNDERGS 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 2.4.7.2.99.00.02.02 CONVENIO FUNDERGS - ACADEMIA AO AR LIVRE 265 Fonte: 3220 Conv. FUNDERGS 0,00 57.894,73 57.894,73 57.894,73 2.4.7.2.99.00.08.00 CONVENIO COM SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.000,00 0,00 4.060,00 -940,00 2.4.7.2.99.00.08.01 PROGRAMA PEAS - OASF 238 Fonte: 1100 PROGRAMA PEAS - OASF 5.000,00 0,00 4.060,00 -940,00 7.2.1.0.01.01.01.CONTRIB.PATRONAL PARA ATEND.SAUDE SER 205 45.000,00 0,00 24.300,19 -20.699,81 7.2.1.0.29.01.00.CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL INT 210 290.000,00 22.347,11 226.466,03 -63.533,97 7.2.1.0.29.13.00.CONTRIB.PREVID.AMORTIZ.DEFICIT ATUARI 211 250.600,00 20.130,87 197.828,70 -52.771,30 7.2.1.0.29.15.00.CONTRIB.PREV.EM REGIME PARCEL.DE DEBI 212 40.000,00 0,00 26.947,97 -13.052,03 Total Geral .............. 14.438.956,09 1.569.739,86 12.432.838,83 -2.006.117,26 DEDUCOES DA RECEITA (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB 1.7.2.1.01.02.06.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 76 1.237.391,50 75.153,30 911.651,66 -325.739,84 1.7.2.1.01.05.04.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 82 600,00 280,47 440,24 -159,76 1.7.2.1.36.00.05.00 TRANSF.FINANCEIRA - L.C. 87/96 - FUNDEB 107 3.210,70 262,60 2.363,40 -847,30 1.7.2.2.01.01.05.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 113 374.977,83 45.047,54 313.499,33 -61.478,50 1.7.2.2.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 117 33.000,00 642,58 32.358,50 -641,50 1.7.2.2.01.04.05.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 121 9.542,43 610,29 4.578,35 -4.964,08 Subtotal ....................: 1.658.722,46 121.996,78 1.264.891,48 -393.830,98 (-) Deducao da Receita por Restituicao 1.3.2.5.01.99.16.00 REC.REND.APLIC. FINANC - CONV. M.CIDADES 260 0,00 0,00 2.139,04 2.139,04 1.3.2.5.01.99.27.00 REC.REND.APLIC.FINANC - PRODESA - M.Rod 264 0,00 264,01 264,01 264,01 1.3.2.8.10.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVEST.EM RENDA FIXA 207 0,00 0,00 23.994,88 23.994,88 1.7.6.2.99.00.07.00 PROG.OASF-ORIENT.E APOIO SOC.FAMILIAR 237 0,00 75,05 75,05 75,05 Subtotal ....................: 0,00 339,06 26.472,98 26.472,98 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/11/2013 as 13h44min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Outubro/2013 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Dona Francisca (-) Deducao da Receita por Desconto Concedido 1.1.1.2.02.00.01.00 IPTU - PROPRIO 1 0,00 0,00 5.568,45 5.568,45 1.1.1.2.02.00.02.00 IPTU - MDE 2 0,00 0,00 2.836,93 2.836,93 1.1.1.2.02.00.03.00 IPTU - ASPS 3 0,00 0,00 2.101,37 2.101,37 1.1.2.2.21.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 22 0,00 0,00 289,17 289,17 1.1.2.2.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 23 0,00 0,00 1.070,03 1.070,03 Subtotal ....................: 0,00 0,00 11.865,95 11.865,95 (-) Outras Deducoes da Receita 1.3.2.8.10.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVEST.EM RENDA FIXA 207 0,00 0,00 59.941,12 59.941,12 1.3.2.8.20.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVEST.EM RENDA VARIAVEL 208 0,00 0,00 8.860,84 8.860,84 Subtotal ....................: 0,00 0,00 68.801,96 68.801,96 Total de Deducoes ..........: 1.658.722,46 122.335,84 1.372.032,37 -286.690,09 Total da Receita Liquida....: 12.780.233,63 1.447.404,02 11.060.806,46 -1.719.427,17 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/11/2013 as 13h44min (2)