Estado do Rio Grande do Sul               Balancete da Receita                               Janeiro/2016              Folha:     1
 Prefeitura Municipal de Dona Francisca   


 Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                                                                                       
                                                                                                                                    
      Receita                     Descricao           Previsto Liquido    Arrecadado no Mes   Arrecadado no Ano           Diferenca
                                                                                                                                    
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                   15.235.805,28         1.100.369,55        1.100.369,55      -14.135.435,73 
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA                      538.730,00            28.470,86           28.470,86         -510.259,14 
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS                                458.730,00            26.444,14           26.444,14         -432.285,86 
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                                                                           
                                                            358.730,00            21.710,04           21.710,04         -337.019,96 
1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E                                                                           
                    TERRITORIAL URBANA - IPTU               175.730,00                 0,00                0,00         -175.730,00 
1.1.1.2.02.00.01.00 IPTU - PROPRIO                                                                                                  
    1 Fonte:      1  Recurso Livre                           84.480,00                 0,00                0,00          -84.480,00 
1.1.1.2.02.00.02.00 IPTU - MDE                                                                                                      
    2 Fonte:     20  M.D.E - Manut. Desenv. Ensino           47.250,00                 0,00                0,00          -47.250,00 
1.1.1.2.02.00.03.00 IPTU - ASPS                                                                                                     
    3 Fonte:     40  ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa           44.000,00                 0,00                0,00          -44.000,00 
                                                                                                                                    
1.1.1.2.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE                                                                            
                    QUALQUER NATUREZA                       103.000,00            12.879,21           12.879,21          -90.120,79 
1.1.1.2.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES                                                                              
                    SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL          103.000,00            12.879,21           12.879,21          -90.120,79 
1.1.1.2.04.31.01.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -                                                                            
                    ATIVOS/INATIVOS DO PODER                                                                                        
                    EXECUTIVO/INDIRETAS                     100.000,00            12.879,21           12.879,21          -87.120,79 
1.1.1.2.04.31.01.01 IRRF -                                                                                                          
                    ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA -                                                                              
                    PROPRIO                                                                                                         
    4 Fonte:      1  Recurso Livre                           48.000,00             6.182,02            6.182,02          -41.817,98 
1.1.1.2.04.31.01.02 IRRF -                                                                                                          
                    ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE                                                                          
    5 Fonte:     20  M.D.E - Manut. Desenv. Ensino           27.000,00             3.477,38            3.477,38          -23.522,62 
1.1.1.2.04.31.01.03 IRRF -                                                                                                          
                    ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA -                                                                              
                    ASPS                                                                                                            
    6 Fonte:     40  ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa           25.000,00             3.219,81            3.219,81          -21.780,19 
                                                                                                                                    
1.1.1.2.04.31.06.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE                                                                           
                    SERVICOS DE TERCEIROS - PODER                                                                                   
                    EXECUTIVO/INDIRETAS                       3.000,00                 0,00                0,00           -3.000,00 
1.1.1.2.04.31.06.01 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE                                                                                 
                    TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS                                                                           
                    - PROPRIO                                                                                                       
    7 Fonte:      1  Recurso Livre                            1.440,00                 0,00                0,00           -1.440,00 
1.1.1.2.04.31.06.02 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE                                                                                 
                    TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS                                                                           
                    - MDE                                                                                                           
    8 Fonte:     20  M.D.E - Manut. Desenv. Ensino              810,00                 0,00                0,00             -810,00 
1.1.1.2.04.31.06.03 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE                                                                                 
                    TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS                                                                           
                    - ASPS                                                                                                          
    9 Fonte:     40  ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa              750,00                 0,00                0,00             -750,00 
                                                                                                                                    
1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO                                                                                       
                    "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE                                                                              
                    DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS -           80.000,00             8.830,83            8.830,83          -71.169,17 
1.1.1.2.08.00.01.00 ITBI - PROPRIO                                                                                                  
   10 Fonte:      1  Recurso Livre                           38.400,00             4.238,84            4.238,84          -34.161,16 
1.1.1.2.08.00.02.00 ITBI - MDE                                                                                                      
   11 Fonte:     20  M.D.E - Manut. Desenv. Ensino           21.600,00             2.384,30            2.384,30          -19.215,70 
1.1.1.2.08.00.03.00 ITBI - ASPS                                                                                                     
   12 Fonte:     40  ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa           20.000,00             2.207,69            2.207,69          -17.792,31 
                                                                                                                                    
1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A                                                                                   
                    CIRCULACAO                              100.000,00             4.734,10            4.734,10          -95.265,90 
1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER                                                                              
                    NATUREZA                                100.000,00             4.734,10            4.734,10          -95.265,90 
1.1.1.3.05.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER                                                                              
                    NATUREZA                                100.000,00             4.734,10            4.734,10          -95.265,90 
1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PROPRIO                                                                                                   
   13 Fonte:      1  Recurso Livre                           48.000,00             2.509,09            2.509,09          -45.490,91 
1.1.1.3.05.01.02.00 ISS - MDE                                                                                                       
   14 Fonte:     20  M.D.E - Manut. Desenv. Ensino           27.000,00             1.278,20            1.278,20          -25.721,80 
1.1.1.3.05.01.03.00 ISS - ASPS                                                                                                      
   15 Fonte:     40  ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa           25.000,00               946,81              946,81          -24.053,19 
                                                                                                                                    
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS                                    80.000,00             2.026,72            2.026,72          -77.973,28 
1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE                                                                                
                    POLICIA                                  55.000,00             1.956,34            1.956,34          -53.043,66 
1.1.2.1.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA                                                                              
                    SANITARIA                                                                                                       
   16 Fonte:      1  Recurso Livre                            2.000,00                 0,00                0,00           -2.000,00 
1.1.2.1.21.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO                                                                                 
                    AMBIENTAL                                                                                                       
   17 Fonte:   1002  FMMA - Fundo Mun Meio Ambient           35.000,00             1.822,18            1.822,18          -33.177,82 
1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE                                                                           
                    ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,                                                                                    
                    INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS                                                                            
   18 Fonte:      1  Recurso Livre                           15.000,00               134,16              134,16          -14.865,84 
1.1.2.1.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                                                                          
   19 Fonte:      1  Recurso Livre                            2.000,00                 0,00                0,00           -2.000,00 
1.1.2.1.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO                                                                           
                    PUBLICO                                                                                                         
   20 Fonte:      1  Recurso Livre                              500,00                 0,00                0,00             -500,00 
1.1.2.1.32.00.00.00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE                                                                                 
                    CONSTRUCAO CIVIL                                                                                                
   21 Fonte:      1  Recurso Livre                              500,00                 0,00                0,00             -500,00 
                                                                                                                                    
1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC           25.000,00                70,38               70,38          -24.929,62 
1.1.2.2.21.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS                                                                                    
   22 Fonte:      1  Recurso Livre                            6.000,00                45,98               45,98           -5.954,02 
1.1.2.2.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                                                                         
   23 Fonte:      1  Recurso Livre                           18.000,00                 0,00                0,00          -18.000,00 
                                                                                                                                    

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/06/2016 as 13h22min (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Janeiro/2016 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.000,00 24,40 24,40 -975,60 1.1.2.2.99.00.04.00 TAXA DE EMISSOES DE CERTIDOES 24 Fonte: 1 Recurso Livre 1.000,00 24,40 24,40 -975,60 1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.0.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 330 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 431.000,00 53.968,71 53.968,71 -377.031,29 1.2.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 406.000,00 51.872,71 51.872,71 -354.127,29 1.2.1.0.01.00.00.00 CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SO 126.000,00 13.866,75 13.866,75 -112.133,25 1.2.1.0.01.01.00.00 RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 126.000,00 13.866,75 13.866,75 -112.133,25 1.2.1.0.01.01.03.00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR 26 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 100.000,00 9.717,49 9.717,49 -90.282,51 1.2.1.0.01.01.04.00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR 27 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 20.000,00 3.595,02 3.595,02 -16.404,98 1.2.1.0.01.01.05.00 CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR 28 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 6.000,00 554,24 554,24 -5.445,76 1.2.1.0.29.00.00.00 CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLIC 280.000,00 38.005,96 38.005,96 -241.994,04 1.2.1.0.29.07.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO 206 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 280.000,00 38.005,96 38.005,96 -241.994,04 1.2.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 25.000,00 2.096,00 2.096,00 -22.904,00 1.2.3.0.00.00.01.00 CIP - ILUMINACAO PUBLICA 29 Fonte: 1060 CIP - ILUM. PUBLICA 25.000,00 2.096,00 2.096,00 -22.904,00 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 842.650,00 1.120,39 1.120,39 -841.529,61 1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 13.500,00 0,00 0,00 -13.500,00 1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUEIS 13.500,00 0,00 0,00 -13.500,00 1.3.1.1.00.00.04.00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 30 Fonte: 1 Recurso Livre 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 1.3.1.1.00.00.06.00 ALUGUEL DE IMOVEIS VINCULADOS AO RPPS 288 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO 829.150,00 1.120,39 1.120,39 -828.029,61 1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA 79.150,00 1.120,39 1.120,39 -78.029,61 1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 74.150,00 1.120,39 1.120,39 -73.029,61 1.3.2.5.01.02.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 31 Fonte: 31 FUNDEB 20.000,00 922,70 922,70 -19.077,30 1.3.2.5.01.03.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE 5.150,00 0,00 0,00 -5.150,00 1.3.2.5.01.03.01.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PAB FIXO 32 Fonte: 4510 PAB Fixo 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.5.01.03.03.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PAB FARMACIA BASICA 33 Fonte: 4770 Farmacia Basica Fixa 200,00 0,00 0,00 -200,00 1.3.2.5.01.03.04.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PAB PSF 34 Fonte: 4520 PAB PSF - Saude da Familia 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.03.05.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PAB PACS 35 Fonte: 4530 PAB PACS - Agente Com. Saude 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.03.06.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - Vig/Promocao da Saude 36 Fonte: 4710 Teto Financeiro (Vig. Sanit/E 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.3.2.5.01.03.07.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PROGRAMA VACINA 37 Fonte: 4730 Campanha de Vacinacao 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.03.14.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL 38 Fonte: 4540 SAUDE BUCAL 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.03.16.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PROGRAMA SAMU ESTADUAL 224 Fonte: 4170 Programa SAMU - Estadual 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.5.01.03.17.00 RECEITA RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - FMS - ICOTCA 242 Fonte: 4011 Incentivo Atencao Basica 300,00 0,00 0,00 -300,00 1.3.2.5.01.03.18.00 REC.REND.APLIC.FINANC - FMS- PROGRAMA DE REQUALIFIC. UBS AMPLIACAO 311 Fonte: 4996 PROG. QUALIFICACAO - UBS 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.5.01.03.19.00 REC.REND.APLIC.FINANC- ACADEM.DA SAUDE 285 Fonte: 4929 CONV. MINISTERIO DA SAUDE - A 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.5.01.03.20.00 REC.REND.APLIC. FINANC. PEAS-OASF CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/06/2016 as 13h22min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Janeiro/2016 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 290 Fonte: 1100 PROGRAMA PEAS - OASF 50,00 0,00 0,00 -50,00 1.3.2.5.01.03.22.00 REC.REND.APLIC.FINANC-AQUIS.VEICULO NASF 305 Fonte: 4090 Incentivo P S F 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.03.23.00 REC.REND.APLIC.FINAC-REFORMA UBS/FES 306 Fonte: 4306 FES - REFORMA HOSPITAL 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.03.25.00 REC.REND.APLICA. PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ 322 Fonte: 4521 PAB PMAQ - Acesso e Qualidade 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.5.01.03.27.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - SAMU FEDERAL 314 Fonte: 4620 SAMU - Federal 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.5.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 39 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.06.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS 40 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 1.000,00 1,53 1,53 -998,47 1.3.2.5.01.09.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 41 Fonte: 3210 CIDE 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.10.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS 1.200,00 0,00 0,00 -1.200,00 1.3.2.5.01.10.01.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - IGD 42 Fonte: 1090 BOLSA FAMILIA - IGD 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.10.02.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PAIF 43 Fonte: 2570 FNAS - PAIF 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.5.01.10.03.00 REC.REND.APLIC.FINANC- PASSE LIVRE/SOP 302 Fonte: 3490 FMAS - PASSE LIVRE 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.5.01.10.30.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS 239 Fonte: 2650 IGD-SUAS 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.11.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE 15.800,00 0,00 0,00 -15.800,00 1.3.2.5.01.11.00.01 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNAC 44 Fonte: 2360 PNAC - Merenda Escolar Creche 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.11.00.02 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE 45 Fonte: 2100 PNAE - Merenda Escolar 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.11.00.03 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE 46 Fonte: 2370 PNATE - Transporte Escolar 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.3.2.5.01.11.00.04 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNAP 47 Fonte: 2450 PNAP - Merenda Escolar Pre-Es 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.11.00.05 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - EJA 48 Fonte: 2480 PNAE - EJA 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.11.00.06 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - CONV. CONSTRUCAO CRECHE 308 Fonte: 2640 FNDE - AMPLIACAO CRECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.5.01.11.00.07 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - E MEDIO 50 Fonte: 2580 PNAE - ENSINO MEDIO 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.11.00.08 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - S EDUCACAO 51 Fonte: 3060 Salario Educacao 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 1.3.2.5.01.11.00.09 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - AQUISICAO DE VEICULO 312 Fonte: 2600 FNDE - Aquisicao de Veiculo 200,00 0,00 0,00 -200,00 1.3.2.5.01.11.00.10 REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS FNDE - PNAE - MAIS EDUC FUND 282 Fonte: 2660 PNAE - MAIS EDUC FUND 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.5.01.11.00.11 REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS FNDE - PNAE-ATENDIM.EDUCAC. ESPECIALIZADO 283 Fonte: 2690 PNAE - ATEND.EDUC.ESPEC. 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.11.00.12 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE- APOIO A CRECHES 279 Fonte: 2680 FNDE - PROG APOIO A CRECHES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.5.01.11.00.15 REC.REM.DEP.BANC. FNDE BRASIL CARINHOSO 318 Fonte: 2710 FNDE-BRASIL CARINHOSO 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 1.3.2.5.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 30.800,00 196,16 196,16 -30.603,84 1.3.2.5.01.99.03.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/06/2016 as 13h22min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Janeiro/2016 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR 52 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 1.3.2.5.01.99.06.00 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - ALIEN. BENS 220 Fonte: 1020 Alienacao Bens 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 1.3.2.5.01.99.11.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - ALIEN. BENS MDE 295 Fonte: 1040 Alienacao de Bens - MDE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.3.2.5.01.99.16.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONV. M.CIDADES 260 Fonte: 2350 Conv. MINISTERIO CIDADES 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.99.19.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONV. ESTADO - RTE 216 Fonte: 3090 Conv. Transporte Escolar 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.5.01.99.22.00 REC.REND.APLIC.FINANC - FMS -ALIEN. BENS 316 Fonte: 1030 Alienacao Bens - ASPS 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.99.33.00 REC.REND.APLIC.FINANC.-FUNDERGS EVENTOS ESPORTIVOS 293 Fonte: 3220 Conv. FUNDERGS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.5.01.99.34.00 REC.REND.APLIC.FINANC. Fundo Municipal Meio Ambiente 296 Fonte: 1002 FMMA - Fundo Mun Meio Ambient 2.000,00 196,16 196,16 -1.803,84 1.3.2.5.01.99.35.00 REC.REND.APLIC.FINANC- LEITE GAUCHO 303 Fonte: 3500 LEITE GAUCHO 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.3.2.5.01.99.36.00 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - ALIEN. BENS IMOVEIS 315 Fonte: 1110 Alienacao de Bens Imoveis 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 1.3.2.5.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 1.3.2.5.02.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 64 Fonte: 1 Recurso Livre 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 1.3.2.8.00.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 750.000,00 0,00 0,00 -750.000,00 1.3.2.8.10.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 207 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 700.000,00 0,00 0,00 -700.000,00 1.3.2.8.20.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL 208 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 1.4.0.0.00.00.00.00 RECEITA AGROPECUARIA 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 1.4.1.0.00.00.00.00 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.4.1.0.00.00.01.00 RECEITA DE MUDAS, SEMENTES E INSUMOS 65 Fonte: 1 Recurso Livre 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.4.9.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 223 Fonte: 1 Recurso Livre 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00 1.6.0.0.03.00.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 1.6.0.0.03.01.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 66 Fonte: 1 Recurso Livre 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 1.6.0.0.19.00.00.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 69 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.6.0.0.46.00.00.00 SERVICOS DE CEMITERIO 70 Fonte: 1 Recurso Livre 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.6.0.0.50.00.00.00 TARIFAS DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 71 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.6.0.0.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 1.6.0.0.99.00.01.00 SERVICO DE MAQUINAS 72 Fonte: 1 Recurso Livre 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.054.625,28 994.524,19 994.524,19 -12.060.101,09 1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN 12.803.710,14 994.524,19 994.524,19 -11.809.185,95 1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 8.700.661,09 656.723,63 656.723,63 -8.043.937,46 1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI 7.522.702,00 563.689,03 563.689,03 -6.959.012,97 1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL 6.985.256,00 563.689,03 563.689,03 -6.421.566,97 1.7.2.1.01.02.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO 73 Fonte: 1 Recurso Livre 3.352.922,88 270.570,83 270.570,83 -3.082.352,05 1.7.2.1.01.02.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE 74 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 488.967,92 39.458,22 39.458,22 -449.509,70 1.7.2.1.01.02.04.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS 75 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 1.746.314,00 140.922,25 140.922,25 -1.605.391,75 1.7.2.1.01.02.06.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 76 Fonte: 31 FUNDEB 1.397.051,20 112.737,73 112.737,73 -1.284.313,47 1.7.2.1.01.03.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO 304.633,00 0,00 0,00 -304.633,00 1.7.2.1.01.03.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PROPRIO 77 Fonte: 1 Recurso Livre 146.223,84 0,00 0,00 -146.223,84 1.7.2.1.01.03.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE 78 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 82.250,91 0,00 0,00 -82.250,91 1.7.2.1.01.03.03.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/06/2016 as 13h22min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Janeiro/2016 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 323 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 76.158,25 0,00 0,00 -76.158,25 1.7.2.1.01.04.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO 228.813,00 0,00 0,00 -228.813,00 1.7.2.1.01.04.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO 324 Fonte: 1 Recurso Livre 109.830,24 0,00 0,00 -109.830,24 1.7.2.1.01.04.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE 325 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 61.779,51 0,00 0,00 -61.779,51 1.7.2.1.01.04.03.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS 326 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 57.203,25 0,00 0,00 -57.203,25 1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 1.7.2.1.01.05.01.00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 79 Fonte: 1 Recurso Livre 1.920,00 0,00 0,00 -1.920,00 1.7.2.1.01.05.02.00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 80 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 280,00 0,00 0,00 -280,00 1.7.2.1.01.05.03.00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 81 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 800,00 0,00 0,00 -800,00 1.7.2.1.01.05.04.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 82 Fonte: 31 FUNDEB 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.7.2.1.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 1.7.2.1.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 83 Fonte: 1 Recurso Livre 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 759.088,40 78.135,24 78.135,24 -680.953,16 1.7.2.1.33.00.01.00 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO 84 Fonte: 4510 PAB Fixo 93.128,04 15.521,34 15.521,34 -77.606,70 1.7.2.1.33.00.02.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 423.140,36 39.569,03 39.569,03 -383.571,33 1.7.2.1.33.00.02.03 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 86 Fonte: 4770 Farmacia Basica Fixa 18.324,36 1.527,03 1.527,03 -16.797,33 1.7.2.1.33.00.02.05 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 87 Fonte: 4520 PAB PSF - Saude da Familia 133.560,00 11.130,00 11.130,00 -122.430,00 1.7.2.1.33.00.02.06 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 88 Fonte: 4530 PAB PACS - Agente Com. Saude 105.456,00 8.112,00 8.112,00 -97.344,00 1.7.2.1.33.00.02.08 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 233 Fonte: 4521 PAB PMAQ - Acesso e Qualidade 64.800,00 10.800,00 10.800,00 -54.000,00 1.7.2.1.33.00.02.09 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - INFORMATIZACAO E TELESSAUDE 234 Fonte: 4510 PAB Fixo 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 1.7.2.1.33.00.02.10 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 292 Fonte: 4520 PAB PSF - Saude da Familia 96.000,00 8.000,00 8.000,00 -88.000,00 1.7.2.1.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 242.820,00 23.044,87 23.044,87 -219.775,13 1.7.2.1.33.00.99.02 TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS 90 Fonte: 4590 Teto Financeiro (SIA/SUS) 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.7.2.1.33.00.99.04 TRANSFERENCIA - PROGRAMAS DE VACINACAO - FEDERAL 91 Fonte: 4730 Campanha de Vacinacao 300,00 0,00 0,00 -300,00 1.7.2.1.33.00.99.05 TRANSFERENCIA - PROGRAMA SAUDE BUCAL 92 Fonte: 4540 SAUDE BUCAL 53.520,00 4.460,00 4.460,00 -49.060,00 1.7.2.1.33.00.99.08 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS 93 Fonte: 4710 Teto Financeiro (Vig. Sanit/E 30.000,00 5.459,87 5.459,87 -24.540,13 1.7.2.1.33.00.99.09 PROGRAMA SAMU - Federal 221 Fonte: 4620 SAMU - Federal 157.500,00 13.125,00 13.125,00 -144.375,00 1.7.2.1.33.00.99.10 VIGILANCIA ALIMENTAR/ NUTRICIONAL - PMAQ 245 Fonte: 4521 PAB PMAQ - Acesso e Qualidade 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.7.2.1.34.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 87.901,68 0,00 0,00 -87.901,68 1.7.2.1.34.00.07.00 PROGRAMA BOLSA FAMILIA/INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 94 Fonte: 1090 BOLSA FAMILIA - IGD 9.901,68 0,00 0,00 -9.901,68 1.7.2.1.34.00.08.00 PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PFAIF 95 Fonte: 2570 FNAS - PAIF 72.000,00 0,00 0,00 -72.000,00 1.7.2.1.34.00.09.00 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS 253 Fonte: 2650 IGD-SUAS 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 222.422,64 11.728,71 11.728,71 -210.693,93 1.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 96 Fonte: 3060 Salario Educacao 104.642,64 0,00 0,00 -104.642,64 1.7.2.1.35.02.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/06/2016 as 13h22min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Janeiro/2016 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca NA ESCOLA - PDDE 97 Fonte: 2170 FNDE/PDDE 600,00 0,00 0,00 -600,00 1.7.2.1.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 98 Fonte: 2100 PNAE - Merenda Escolar 22.860,00 2.286,00 2.286,00 -20.574,00 1.7.2.1.35.04.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 99 Fonte: 2370 PNATE - Transporte Escolar 30.000,00 3.010,71 3.010,71 -26.989,29 1.7.2.1.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 64.320,00 6.432,00 6.432,00 -57.888,00 1.7.2.1.35.99.01.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PNAC 100 Fonte: 2360 PNAC - Merenda Escolar Creche 14.200,00 1.420,00 1.420,00 -12.780,00 1.7.2.1.35.99.02.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP 101 Fonte: 2450 PNAP - Merenda Escolar Pre-Es 6.800,00 680,00 680,00 -6.120,00 1.7.2.1.35.99.03.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - EJA 102 Fonte: 2480 PNAE - EJA 7.680,00 768,00 768,00 -6.912,00 1.7.2.1.35.99.04.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO 103 Fonte: 2580 PNAE - ENSINO MEDIO 4.920,00 492,00 492,00 -4.428,00 1.7.2.1.35.99.05.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL 256 Fonte: 2660 PNAE - MAIS EDUC FUND 28.320,00 2.832,00 2.832,00 -25.488,00 1.7.2.1.35.99.07.00 TRANSFERENCIA UNIAO P/ MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 257 Fonte: 2690 PNAE - ATEND.EDUC.ESPEC. 2.400,00 240,00 240,00 -2.160,00 1.7.2.1.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N 87/96 16.138,95 0,00 0,00 -16.138,95 1.7.2.1.36.00.01.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO 104 Fonte: 1 Recurso Livre 7.746,70 0,00 0,00 -7.746,70 1.7.2.1.36.00.02.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE 105 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 1.129,72 0,00 0,00 -1.129,72 1.7.2.1.36.00.04.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS 106 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 4.034,74 0,00 0,00 -4.034,74 1.7.2.1.36.00.05.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB 107 Fonte: 31 FUNDEB 3.227,79 0,00 0,00 -3.227,79 1.7.2.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 12.407,42 3.170,65 3.170,65 -9.236,77 1.7.2.1.99.00.20.00 AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (MP 193/04) 108 Fonte: 1 Recurso Livre 12.407,42 3.170,65 3.170,65 -9.236,77 1.7.2.1.99.00.50.00 FPM - APOIO FINANCEIRO (PEC 39/2013) 261 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 3.079.604,45 254.348,82 254.348,82 -2.825.255,63 1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES 2.584.167,93 224.011,01 224.011,01 -2.360.156,92 1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 2.309.359,00 146.504,21 146.504,21 -2.162.854,79 1.7.2.2.01.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 110 Fonte: 1 Recurso Livre 1.108.492,32 70.322,08 70.322,08 -1.038.170,24 1.7.2.2.01.01.02.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 111 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 161.655,13 10.255,26 10.255,26 -151.399,87 1.7.2.2.01.01.04.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 112 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 577.339,75 36.626,04 36.626,04 -540.713,71 1.7.2.2.01.01.05.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 113 Fonte: 31 FUNDEB 461.871,80 29.300,83 29.300,83 -432.570,97 1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 218.000,00 74.233,56 74.233,56 -143.766,44 1.7.2.2.01.02.01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 114 Fonte: 1 Recurso Livre 104.640,00 35.632,18 35.632,18 -69.007,82 1.7.2.2.01.02.02.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 115 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 15.260,00 5.196,32 5.196,32 -10.063,68 1.7.2.2.01.02.03.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 116 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 54.500,00 18.558,37 18.558,37 -35.941,63 1.7.2.2.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 117 Fonte: 31 FUNDEB 43.600,00 14.846,69 14.846,69 -28.753,31 1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT 48.187,55 3.273,24 3.273,24 -44.914,31 1.7.2.2.01.04.01.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 118 Fonte: 1 Recurso Livre 23.130,02 1.571,18 1.571,18 -21.558,84 1.7.2.2.01.04.02.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 119 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 3.373,13 229,12 229,12 -3.144,01 1.7.2.2.01.04.04.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 120 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 12.046,89 818,30 818,30 -11.228,59 1.7.2.2.01.04.05.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 121 Fonte: 31 FUNDEB 9.637,51 654,64 654,64 -8.982,87 1.7.2.2.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 122 Fonte: 3210 CIDE 8.621,38 0,00 0,00 -8.621,38 1.7.2.2.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 482.936,52 30.337,81 30.337,81 -452.598,71 1.7.2.2.33.00.03.00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 124 Fonte: 4050 FARMACIA BASICA 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 1.7.2.2.33.00.10.00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 128 Fonte: 4090 Incentivo P S F 24.000,00 2.000,00 2.000,00 -22.000,00 1.7.2.2.33.00.12.00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/06/2016 as 13h22min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Janeiro/2016 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 129 Fonte: 4080 Incentivo PACS 8.112,00 0,00 0,00 -8.112,00 1.7.2.2.33.00.13.00 PROGRAMA ICOTCA - NOSSAS CIDADES 235 Fonte: 4011 Incentivo Atencao Basica 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 1.7.2.2.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO 438.824,52 28.337,81 28.337,81 -410.486,71 1.7.2.2.33.00.99.01 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 130 Fonte: 4090 Incentivo P S F 96.000,00 8.000,00 8.000,00 -88.000,00 1.7.2.2.33.00.99.03 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 131 Fonte: 4160 PIM - Primeira Infancia Melho 84.000,00 7.000,00 7.000,00 -77.000,00 1.7.2.2.33.00.99.05 PROGRAMA FARMACIA - DIABETES MELLITUS 133 Fonte: 4050 FARMACIA BASICA 8.479,44 706,62 706,62 -7.772,82 1.7.2.2.33.00.99.06 PROGRAMA SAMU - Estadual 222 Fonte: 4170 Programa SAMU - Estadual 122.785,08 10.232,09 10.232,09 -112.552,99 1.7.2.2.33.00.99.07 INC. ATENCAO BASICA - PIES 246 Fonte: 4011 Incentivo Atencao Basica 80.400,00 0,00 0,00 -80.400,00 1.7.2.2.33.00.99.09 PROGRAMA INSUMOS HOSPITALARES - FRALDAS 301 Fonte: 4050 FARMACIA BASICA 32.160,00 2.399,10 2.399,10 -29.760,90 1.7.2.2.33.00.99.10 RECURSO APOIO A REDE HOSPITALAR - GESTAO PLENA 319 Fonte: 4230 APOIO A REDE HOSPITALAR 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 1.7.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTAD 12.500,00 0,00 0,00 -12.500,00 1.7.2.2.99.00.04.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 134 Fonte: 1070 MULTA DE TRANSITO 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.7.2.2.99.00.05.00 TRANFERENCIAS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 135 Fonte: 3260 Rec. BANRISUL 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 1.7.2.2.99.00.10.00 TRANSFERENCIAS DA CORSAN 262 Fonte: 1 Recurso Livre 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN 1.023.444,60 83.451,74 83.451,74 -939.992,86 1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 139 Fonte: 31 FUNDEB 1.023.444,60 83.451,74 83.451,74 -939.992,86 1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 250.915,14 0,00 0,00 -250.915,14 1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 250.915,14 0,00 0,00 -250.915,14 1.7.6.2.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO 173.000,00 0,00 0,00 -173.000,00 1.7.6.2.02.00.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 140 Fonte: 3090 Conv. Transporte Escolar 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 1.7.6.2.02.00.02.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO PARA A MERENDA ESCOLAR 141 Fonte: 3080 Conv. Merenda Escolar 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 1.7.6.2.02.00.04.00 TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM 142 Fonte: 3070 Conv. PRADEM 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 1.7.6.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 77.915,14 0,00 0,00 -77.915,14 1.7.6.2.99.00.07.00 PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR 237 Fonte: 1100 PROGRAMA PEAS - OASF 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 1.7.6.2.99.00.13.00 CONVENIO PIT - PROG. INTEG. TRIBUTARIA 143 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.7.6.2.99.00.18.00 CONVENIO FUNDERGS - EVENTOS ESPORTIVOS 289 Fonte: 3220 Conv. FUNDERGS 17.415,14 0,00 0,00 -17.415,14 1.7.6.2.99.00.20.00 RECURSO SOP/FUNDEPLE - Passe Livre 294 Fonte: 3490 FMAS - PASSE LIVRE 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 347.800,00 22.285,40 22.285,40 -325.514,60 1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 22.800,00 215,98 215,98 -22.584,02 1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI 2.800,00 22,37 22,37 -2.777,63 1.9.1.1.35.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA 145 Fonte: 1 Recurso Livre 100,00 17,44 17,44 -82,56 1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.9.1.1.38.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 146 Fonte: 1 Recurso Livre 480,00 0,00 0,00 -480,00 1.9.1.1.38.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 147 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 270,00 0,00 0,00 -270,00 1.9.1.1.38.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 148 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 250,00 0,00 0,00 -250,00 1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 1.000,00 4,93 4,93 -995,07 1.9.1.1.40.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 149 Fonte: 1 Recurso Livre 480,00 2,62 2,62 -477,38 1.9.1.1.40.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 150 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 270,00 1,33 1,33 -268,67 1.9.1.1.40.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 151 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 250,00 0,98 0,98 -249,02 1.9.1.1.98.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA 331 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.1.1.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 700,00 0,00 0,00 -700,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/06/2016 as 13h22min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Janeiro/2016 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 1.9.1.1.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 700,00 0,00 0,00 -700,00 1.9.1.1.99.01.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAX 700,00 0,00 0,00 -700,00 1.9.1.1.99.01.01.01 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 334 Fonte: 1 Recurso Livre 700,00 0,00 0,00 -700,00 1.9.1.3.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 20.000,00 193,61 193,61 -19.806,39 1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 1.000,00 23,94 23,94 -976,06 1.9.1.3.11.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 153 Fonte: 1 Recurso Livre 480,00 12,70 12,70 -467,30 1.9.1.3.11.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 154 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 270,00 6,44 6,44 -263,56 1.9.1.3.11.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 155 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 250,00 4,80 4,80 -245,20 1.9.1.3.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 4.000,00 49,12 49,12 -3.950,88 1.9.1.3.13.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 156 Fonte: 1 Recurso Livre 1.920,00 26,04 26,04 -1.893,96 1.9.1.3.13.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 157 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 1.080,00 13,27 13,27 -1.066,73 1.9.1.3.13.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 158 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 1.000,00 9,81 9,81 -990,19 1.9.1.3.98.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA 333 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.1.3.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 15.000,00 120,55 120,55 -14.879,45 1.9.1.3.99.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 15.000,00 120,55 120,55 -14.879,45 1.9.1.3.99.00.01.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 336 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 82,60 82,60 82,60 1.9.1.3.99.00.01.02 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 171 Fonte: 1 Recurso Livre 15.000,00 37,95 37,95 -14.962,05 1.9.1.5.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.1.5.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.1.5.99.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO 341 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.1.8.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.1.8.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 339 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.1.9.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.1.9.50.00.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 338 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 211.000,00 18.916,92 18.916,92 -192.083,08 1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUICOES 211.000,00 18.916,92 18.916,92 -192.083,08 1.9.2.2.10.00.00.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 1.9.2.2.10.01.00.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL 209 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 111.000,00 18.916,92 18.916,92 -92.083,08 1.9.2.2.99.00.01.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE 342 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00.02.00 PROGRAMA TROCA-TROCA 161 Fonte: 3160 Programa TROCA-TROCA 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 1.9.2.2.99.00.04.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 259 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 925,18 925,18 425,18 1.9.2.2.99.00.06.00 RESTITUICAO DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES 163 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 100.000,00 17.991,74 17.991,74 -82.008,26 1.9.2.2.99.00.07.00 RESTITUICAO DE INFRACOES DE TRANSITO 164 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 97.000,00 2.847,32 2.847,32 -94.152,68 1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 95.000,00 2.847,32 2.847,32 -92.152,68 1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 50.000,00 1.832,17 1.832,17 -48.167,83 1.9.3.1.11.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 165 Fonte: 1 Recurso Livre 24.000,00 971,08 971,08 -23.028,92 1.9.3.1.11.00.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 166 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 13.500,00 494,69 494,69 -13.005,31 1.9.3.1.11.00.03.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/06/2016 as 13h22min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Janeiro/2016 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 167 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 12.500,00 366,40 366,40 -12.133,60 1.9.3.1.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 30.000,00 385,32 385,32 -29.614,68 1.9.3.1.13.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 168 Fonte: 1 Recurso Livre 14.400,00 204,21 204,21 -14.195,79 1.9.3.1.13.00.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 169 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 8.100,00 104,04 104,04 -7.995,96 1.9.3.1.13.00.03.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 170 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 7.500,00 77,07 77,07 -7.422,93 1.9.3.1.98.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA 332 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.3.1.99.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 15.000,00 629,83 629,83 -14.370,17 1.9.3.1.99.01.00.00 Receitas Da Divida Ativa De Outros Tributos - Principal 15.000,00 629,83 629,83 -14.370,17 1.9.3.1.99.01.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TA 15.000,00 629,83 629,83 -14.370,17 1.9.3.1.99.01.01.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 335 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 264,21 264,21 264,21 1.9.3.1.99.01.01.02 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 159 Fonte: 1 Recurso Livre 15.000,00 365,62 365,62 -14.634,38 1.9.3.2.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 1.9.3.2.99.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 1.9.3.2.99.00.07.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS 340 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.3.2.99.01.00.00 Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria De Outras Receitas - Principal 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 1.9.3.2.99.01.02.00 Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Proviniente Da Inscricao De Certidao De Decisao-Titulo Executivo Do Tce 309 Fonte: 1 Recurso Livre 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 17.000,00 305,18 305,18 -16.694,82 1.9.9.0.02.00.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 2.000,00 68,20 68,20 -1.931,80 1.9.9.0.02.01.00.00 RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 173 Fonte: 1 Recurso Livre 2.000,00 68,20 68,20 -1.931,80 1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 15.000,00 236,98 236,98 -14.763,02 1.9.9.0.99.00.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 174 Fonte: 1 Recurso Livre 15.000,00 236,98 236,98 -14.763,02 2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.946.524,92 16.200,00 16.200,00 -4.930.324,92 2.1.0.0.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 2.1.1.0.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 2.1.1.4.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 2.1.1.4.01.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.4.01.00.01.00 OPERACOES DE CREDITO - CAMINHO DA ESCOLA 152 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.4.99.00.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 2.1.1.4.99.00.03.00 OPERACAO DE CREDITO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 329 Fonte: 2780 OPER. CREDITO - C.E.FEDERAL 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 60.000,00 16.200,00 16.200,00 -43.800,00 2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 60.000,00 16.200,00 16.200,00 -43.800,00 2.2.1.6.00.00.00.00 ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI 10.000,00 16.000,00 16.000,00 6.000,00 2.2.1.6.02.00.00.00 RECURSOS DO FUNDO DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.1.6.02.00.01.00 RECURSOS DO ASPS 225 Fonte: 1030 Alienacao Bens - ASPS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.1.6.99.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS 10.000,00 16.000,00 16.000,00 6.000,00 2.2.1.6.99.00.01.00 RECURSOS DO MDE 291 Fonte: 1040 Alienacao de Bens - MDE 10.000,00 16.000,00 16.000,00 6.000,00 2.2.1.9.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI 50.000,00 200,00 200,00 -49.800,00 2.2.1.9.00.00.02.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS 230 Fonte: 1020 Alienacao Bens 50.000,00 200,00 200,00 -49.800,00 2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.886.524,92 0,00 0,00 -3.886.524,92 2.4.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN 612.391,01 0,00 0,00 -612.391,01 2.4.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 612.391,01 0,00 0,00 -612.391,01 2.4.2.1.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2.1.01.00.01.00 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO UNIDADE DE SAUDE 327 Fonte: 4996 PROG. QUALIFICACAO - UBS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2.1.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO 612.391,01 0,00 0,00 -612.391,01 2.4.2.1.02.00.01.00 FNDE - AMPLIACAO DA CRECHE 271 Fonte: 2640 FNDE - AMPLIACAO CRECHE 612.391,01 0,00 0,00 -612.391,01 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/06/2016 as 13h22min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Janeiro/2016 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Descricao Previsto Liquido Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 3.274.133,91 0,00 0,00 -3.274.133,91 2.4.7.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 2.543.708,69 0,00 0,00 -2.543.708,69 2.4.7.1.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO 2.493.708,69 0,00 0,00 -2.493.708,69 2.4.7.1.03.00.01.00 CONVENIO FUNASA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 313 Fonte: 2700 CONVENIO FUNASA 2.493.708,69 0,00 0,00 -2.493.708,69 2.4.7.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 2.4.7.1.99.00.05.00 CONVENIOS COM MINISTERIO DO TU 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 2.4.7.1.99.00.05.06 CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO - CENTRO TURISTICO E CULTURAL AFRO-BRASILEIRO 270 Fonte: 2620 Conv. M. TURISMO - Centro Afr 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 730.425,22 0,00 0,00 -730.425,22 2.4.7.2.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE 107.916,29 0,00 0,00 -107.916,29 2.4.7.2.01.00.03.00 CONVENIO SECRETARIA SAUDE - REFORMA HOSPITAL 274 Fonte: 4306 FES - REFORMA HOSPITAL 107.916,29 0,00 0,00 -107.916,29 2.4.7.2.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO 431.456,30 0,00 0,00 -431.456,30 2.4.7.2.03.00.02.00 CONVENIO CORSAN - AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 328 Fonte: 3510 CONV. CORSAN - ABASTECIMENTO 431.456,30 0,00 0,00 -431.456,30 2.4.7.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO 191.052,63 0,00 0,00 -191.052,63 2.4.7.2.99.00.04.00 CONVENIOS COM SECRETARIA DA AGRICULTURA 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 2.4.7.2.99.00.04.03 PROGRAMA LEITE GAUCHO - CONS.POP 297 Fonte: 3500 LEITE GAUCHO 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 2.4.7.2.99.00.08.00 CONVENIO COM SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 2.4.7.2.99.00.08.01 PROGRAMA PEAS - OASF 238 Fonte: 1100 PROGRAMA PEAS - OASF 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 2.4.7.2.99.00.09.00 CONVENIO SECRETARIA DA CULTURA 131.052,63 0,00 0,00 -131.052,63 2.4.7.2.99.00.09.01 REFORMA DA CASA DE CULTURA/CINE 275 Fonte: 3480 CONV. SECRETARIA DA CULTURA 34.210,52 0,00 0,00 -34.210,52 2.4.7.2.99.00.09.02 REFORMA GALPAO CRIOULO 310 Fonte: 3480 CONV. SECRETARIA DA CULTURA 96.842,11 0,00 0,00 -96.842,11 7.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 743.050,00 101.615,48 101.615,48 -641.434,52 7.2.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS 743.050,00 101.615,48 101.615,48 -641.434,52 7.2.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 743.050,00 101.615,48 101.615,48 -641.434,52 7.2.1.0.01.00.00.00 CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORCAMENTARIO 50.520,00 8.325,48 8.325,48 -42.194,52 7.2.1.0.01.01.00.00 CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PRINCIPAL 50.520,00 8.325,48 8.325,48 -42.194,52 7.2.1.0.01.01.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR 205 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 50.520,00 8.325,48 8.325,48 -42.194,52 7.2.1.0.29.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORCAMEN 692.530,00 93.290,00 93.290,00 -599.240,00 7.2.1.0.29.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIA 210 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 267.530,00 41.807,74 41.807,74 -225.722,26 7.2.1.0.29.13.00.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL 211 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 375.000,00 51.482,26 51.482,26 -323.517,74 7.2.1.0.29.15.00.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS 212 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 Total Geral .............. 20.925.380,20 1.218.185,03 1.218.185,03 -19.707.195,17 DEDUCOES DA RECEITA (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB 1.7.2.1.01.02.06.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 76 1.397.051,20 112.737,73 112.737,73 -1.284.313,47 1.7.2.1.01.05.04.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 82 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.7.2.1.36.00.05.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - 107 3.227,79 0,00 0,00 -3.227,79 1.7.2.2.01.01.05.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 113 461.871,80 29.300,83 29.300,83 -432.570,97 1.7.2.2.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 117 43.600,00 14.694,08 14.694,08 -28.905,92 1.7.2.2.01.04.05.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 121 9.637,51 249,92 249,92 -9.387,59 Subtotal ....................: 1.916.388,30 156.982,56 156.982,56 -1.759.405,74 (-) Deducao da Receita por Restituicao CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/06/2016 as 13h22min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Janeiro/2016 Folha: 11 Prefeitura Municipal de Dona Francisca 1.7.2.2.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 117 0,00 152,61 152,61 152,61 1.7.2.2.01.04.05.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 121 0,00 404,72 404,72 404,72 Subtotal ....................: 0,00 557,33 557,33 557,33 Total de Deducoes ..........: 1.916.388,30 157.539,89 157.539,89 -1.758.848,41 Total da Receita Liquida....: 19.008.991,90 1.060.645,14 1.060.645,14 -17.948.346,76 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/06/2016 as 13h22min (2)