Estado do Rio Grande do Sul               Balancete da Receita                               Setembro/2013             Folha:     1
 Prefeitura Municipal de Dona Francisca   


 Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                                                                                       
                                                                                                                                    
      Receita                                                 Previsto    Arrecadado no Mes   Arrecadado no Ano           Diferenca
                                                                                                                                    
1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                      13.066.406,09         1.144.535,70        8.735.354,00       -4.331.052,09 
1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA                         403.500,00            20.258,36          338.109,05          -65.390,95 
1110.00.00.00.00 IMPOSTOS                                   338.000,00            18.532,74          283.071,55          -54.928,45 
1112.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R          258.000,00            10.344,90          216.397,88          -41.602,12 
1112.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E                                                                              
                 TERRITORIAL URBANA                         140.000,00             3.605,17          135.222,93           -4.777,07 
1112.02.00.01.00 IPTU - PROPRIO                                                                                                     
    1  Fonte:      1 Recurso Livre                           74.200,00             1.910,71           71.667,53           -2.532,47 
1112.02.00.02.00 IPTU - MDE                                                                                                         
    2  Fonte:     20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino           37.800,00               973,38           36.510,54           -1.289,46 
1112.02.00.03.00 IPTU - ASPS                                                                                                        
    3  Fonte:     40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa           28.000,00               721,08           27.044,86             -955,14 
                                                                                                                                    
1112.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE                                                                               
                 QUALQUER NATUREZA                           68.000,00             6.522,39           58.484,00           -9.516,00 
1112.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS                                                                        
                 RENDIMENTOS DO TRABALHO                     68.000,00             6.522,39           58.484,00           -9.516,00 
1112.04.31.01.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS                                                                        
                 RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS DO                                                                         
                 PODER EXECUTIVO/INDIRETAS                   65.000,00             5.992,01           56.389,48           -8.610,52 
1112.04.31.01.01 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA -                                                                            
                 PROPRIO                                                                                                            
    4  Fonte:      1 Recurso Livre                           34.450,00             3.175,77           29.886,01           -4.563,99 
1112.04.31.01.02 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE                                                                        
    5  Fonte:     20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino           17.550,00             1.617,84           15.225,38           -2.324,62 
1112.04.31.01.03 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS                                                                       
    6  Fonte:     40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa           13.000,00             1.198,40           11.278,09           -1.721,91 
                                                                                                                                    
1112.04.31.06.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE                                                                              
                 SERVICOS DE TERCEIROS - PODER                                                                                      
                 EXECUTIVO/INDIRETAS                          3.000,00               530,38            2.094,52             -905,48 
1112.04.31.06.01 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE                                                                              
                 SERVICOS DE TERCEIROS - PODER                                                                                      
                 EXECUTIVO/INDIRETAS- PROPRIO                                                                                       
    7  Fonte:      1 Recurso Livre                            1.590,00               281,13            1.110,20             -479,80 
1112.04.31.06.02 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE                                                                              
                 SERVICOS DE TERCEIROS - PODER                                                                                      
                 EXECUTIVO/INDIRETAS- MDE                                                                                           
    8  Fonte:     20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino              810,00               143,19              565,47             -244,53 
1112.04.31.06.03 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE                                                                              
                 SERVICOS DE TERCEIROS - PODER                                                                                      
                 EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS                                                                                          
    9  Fonte:     40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa              600,00               106,06              418,85             -181,15 
                                                                                                                                    
1112.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE                                                                         
                 BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE                                                                             
                 IMOVEIS                                     50.000,00               217,34           22.690,95          -27.309,05 
1112.08.00.01.00 ITBI - PROPRIO                                                                                                     
   10  Fonte:      1 Recurso Livre                           26.500,00               115,20           12.026,21          -14.473,79 
1112.08.00.02.00 ITBI - MDE                                                                                                         
   11  Fonte:     20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino           13.500,00                58,68            6.126,55           -7.373,45 
1112.08.00.03.00 ITBI - ASPS                                                                                                        
   12  Fonte:     40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa           10.000,00                43,46            4.538,19           -5.461,81 
                                                                                                                                    
1113.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIR           80.000,00             8.187,84           66.673,67          -13.326,33 
1113.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE           80.000,00             8.187,84           66.673,67          -13.326,33 
1113.05.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE           80.000,00             8.187,84           66.673,67          -13.326,33 
1113.05.01.01.00 ISS - PROPRIO                                                                                                      
   13  Fonte:      1 Recurso Livre                           42.400,00             4.339,57           35.337,15           -7.062,85 
1113.05.01.02.00 ISS - MDE                                                                                                          
   14  Fonte:     20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino           21.600,00             2.210,69           18.001,83           -3.598,17 
1113.05.01.03.00 ISS - ASPS                                                                                                         
   15  Fonte:     40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa           16.000,00             1.637,58           13.334,69           -2.665,31 
                                                                                                                                    
1120.00.00.00.00 TAXAS                                       65.500,00             1.725,62           55.037,50          -10.462,50 
1121.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE            45.000,00             1.147,54           35.910,49           -9.089,51 
1121.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                                                                       
   16  Fonte:      1 Recurso Livre                            1.500,00               151,44            1.590,12               90,12 
1121.21.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                                                                          
   17  Fonte:   1002 FMMA - Fundo Mun Meio Ambient           30.000,00                 0,00           22.244,08           -7.755,92 
1121.25.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE                                                                              
                 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E                                                                          
                 PRESTADORA DE SERVICOS                                                                                             
   18  Fonte:      1 Recurso Livre                           10.000,00               833,54           10.407,64              407,64 
1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA                                                                              
   19  Fonte:      1 Recurso Livre                            1.000,00               162,56            1.339,23              339,23 
1121.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO                                                                              
                 PUBLICO                                                                                                            
   20  Fonte:      1 Recurso Livre                            2.000,00                 0,00              329,42           -1.670,58 
1121.32.00.00.00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO                                                                         
                 CIVIL                                                                                                              
   21  Fonte:      1 Recurso Livre                              500,00                 0,00                0,00             -500,00 
                                                                                                                                    
1122.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            20.500,00               578,08           19.127,01           -1.372,99 
1122.21.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS                                                                                       
   22  Fonte:      1 Recurso Livre                            5.000,00               162,99            4.561,69             -438,31 
1122.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                                                                            
   23  Fonte:      1 Recurso Livre                           15.000,00               396,92           14.211,46             -788,54 
                                                                                                                                    
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE              500,00                18,17              353,86             -146,14 
1122.99.00.04.00 TAXA DE EMISSOES DE CERTIDOES                                                                                      
   24  Fonte:      1 Recurso Livre                              500,00                18,17              353,86             -146,14 
                                                                                                                                    
1200.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES                  404.000,00            20.076,84          238.994,39         -165.005,61 
1210.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS                      378.000,00            20.076,84          227.371,39         -150.628,61 
1210.01.00.00.00 CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA                                                                        
                 SEGURIDADE SOCIAL                           78.000,00                 0,00           41.611,02          -36.388,98 
1210.01.01.00.00 RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUICAO SOCIAL                                                                        
                 PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD           78.000,00                 0,00           41.611,02          -36.388,98 
1210.01.01.03.00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A                                                                          

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/10/2013 as 9h6min (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Setembro/2013 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR 26 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 65.000,00 0,00 34.020,02 -30.979,98 1210.01.01.04.00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR 27 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 10.000,00 0,00 6.005,03 -3.994,97 1210.01.01.05.00 CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR 28 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 3.000,00 0,00 1.585,97 -1.414,03 1210.29.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO 300.000,00 20.076,84 185.760,37 -114.239,63 1210.29.07.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 206 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 300.000,00 20.076,84 185.760,37 -114.239,63 1230.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 26.000,00 0,00 11.623,00 -14.377,00 1230.00.00.01.00 CIP - ILUMINACAO PUBLICA 29 Fonte: 1060 CIP - ILUM. PUBLICA 26.000,00 0,00 11.623,00 -14.377,00 1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000.100,00 7.394,17 117.189,23 -882.910,77 1310.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 12.000,00 265,00 6.562,06 -5.437,94 1311.00.00.00.00 ALUGUEIS 12.000,00 265,00 6.562,06 -5.437,94 1311.00.00.04.00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 30 Fonte: 1 Recurso Livre 12.000,00 265,00 6.562,06 -5.437,94 1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 988.100,00 7.129,17 110.627,17 -877.472,83 1325.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO 38.100,00 1.875,80 13.356,06 -24.743,94 1325.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 35.100,00 1.617,45 11.553,94 -23.546,06 1325.01.02.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 31 Fonte: 31 FUNDEB 3.000,00 744,27 3.407,35 407,35 1325.01.03.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SAUDE 1.050,00 0,00 0,00 -1.050,00 1325.01.03.01.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PAB FIXO 32 Fonte: 4510 PAB Fixo 100,00 0,00 0,00 -100,00 1325.01.03.03.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PAB FARMACIA BASICA 33 Fonte: 4770 Farmacia Basica Fixa 50,00 0,00 0,00 -50,00 1325.01.03.04.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PAB PSF 34 Fonte: 4520 PAB PSF - Saude da Familia 100,00 0,00 0,00 -100,00 1325.01.03.05.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PAB PACS 35 Fonte: 4530 PAB PACS - Agente Com. Saude 50,00 0,00 0,00 -50,00 1325.01.03.06.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - Vig/Promocao da Saude 36 Fonte: 4710 Teto Financeiro (Vig. Sanit/E 100,00 0,00 0,00 -100,00 1325.01.03.07.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PROGRAMA VACINA 37 Fonte: 4730 Campanha de Vacinacao 50,00 0,00 0,00 -50,00 1325.01.03.14.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL 38 Fonte: 4540 SAUDE BUCAL 100,00 0,00 0,00 -100,00 1325.01.03.16.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PROGRAMA SAMU ESTADUAL 224 Fonte: 4170 Programa SAMU - Estadual 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 39 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.06.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS 40 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 1.000,00 0,00 334,61 -665,39 1325.01.09.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 41 Fonte: 3210 CIDE 200,00 0,00 13,66 -186,34 1325.01.10.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2.300,00 473,69 1.165,55 -1.134,45 1325.01.10.01.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - IGD 42 Fonte: 1090 BOLSA FAMILIA - IGD 200,00 0,00 94,57 -105,43 1325.01.10.02.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PAIF 43 Fonte: 2570 FNAS - PAIF 2.000,00 473,69 909,25 -1.090,75 1325.01.10.30.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS 239 Fonte: 2650 IGD-SUAS 100,00 0,00 161,73 61,73 1325.01.11.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE 900,00 382,67 1.642,67 742,67 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/10/2013 as 9h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Setembro/2013 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 1325.01.11.00.01 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNAC 44 Fonte: 2360 PNAC - Merenda Escolar Creche 50,00 0,00 0,00 -50,00 1325.01.11.00.02 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE 45 Fonte: 2100 PNAE - Merenda Escolar 100,00 0,00 0,00 -100,00 1325.01.11.00.03 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE 46 Fonte: 2370 PNATE - Transporte Escolar 100,00 0,00 0,00 -100,00 1325.01.11.00.04 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNAP 47 Fonte: 2450 PNAP - Merenda Escolar Pre-Es 50,00 0,00 0,00 -50,00 1325.01.11.00.05 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - EJA 48 Fonte: 2480 PNAE - EJA 50,00 0,00 0,00 -50,00 1325.01.11.00.07 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - E.MEDIO 50 Fonte: 2580 PNAE - ENSINO MEDIO 50,00 0,00 0,00 -50,00 1325.01.11.00.08 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - S.EDUCACAO 51 Fonte: 3060 Salario Educacao 500,00 172,67 172,67 -327,33 1325.01.11.00.11 REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS FNDE - PNAE-ATENDIM.EDUCAC. ESPECIALIZADO 257 Fonte: 2690 PNAE - ATEND.EDUC.ESPEC. 0,00 210,00 1.470,00 1.470,00 1325.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 26.150,00 16,82 4.990,10 -21.159,90 1325.01.99.03.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR 52 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 25.000,00 0,00 800,67 -24.199,33 1325.01.99.06.00 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - ALIEN. BENS 220 Fonte: 1020 Alienacao Bens 50,00 0,00 0,00 -50,00 1325.01.99.08.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONV. SEC. AGRICULTURA 55 Fonte: 3340 Conv. SEC.AGRICULTURA 500,00 0,00 1.945,60 1.445,60 1325.01.99.16.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONV. M.CIDADES 260 Fonte: 2350 Conv. MINISTERIO CIDADES 0,00 0,00 2.139,04 2.139,04 1325.01.99.19.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONV. ESTADO - RTE 216 Fonte: 3090 Conv. Transporte Escolar 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.24.00 RECEITA RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - FMS - ICOTCA 242 Fonte: 4011 Incentivo Atencao Basica 100,00 16,82 104,12 4,12 1325.01.99.26.00 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CONV. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 248 Fonte: 3470 CONV. SEC. OBRAS PUBLIC. 0,00 0,00 0,67 0,67 1325.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 3.000,00 258,35 1.802,12 -1.197,88 1325.02.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 64 Fonte: 1 Recurso Livre 3.000,00 258,35 1.802,12 -1.197,88 1328.00.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 950.000,00 5.253,37 97.271,11 -852.728,89 1328.10.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 207 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 900.000,00 5.253,37 83.936,00 -816.064,00 1328.20.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL 208 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 50.000,00 0,00 13.335,11 -36.664,89 1400.00.00.00.00 RECEITA AGROPECUARIA 7.500,00 355,20 1.432,22 -6.067,78 1410.00.00.00.00 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 5.000,00 355,20 577,77 -4.422,23 1410.00.00.01.00 RECEITA DE MUDAS, SEMENTES E INSUMOS 65 Fonte: 1 Recurso Livre 5.000,00 355,20 577,77 -4.422,23 1490.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 223 Fonte: 1 Recurso Livre 2.500,00 0,00 854,45 -1.645,55 1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 24.000,00 1.200,00 14.091,29 -9.908,71 1600.03.00.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE 10.000,00 0,00 12.157,85 2.157,85 1600.03.01.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 66 Fonte: 1 Recurso Livre 10.000,00 0,00 12.157,85 2.157,85 1600.19.00.00.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 69 Fonte: 1 Recurso Livre 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1600.46.00.00.00 SERVICOS DE CEMITERIO 70 Fonte: 1 Recurso Livre 3.000,00 1.200,00 1.500,00 -1.500,00 1600.50.00.00.00 TARIFAS DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 71 Fonte: 1 Recurso Livre 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 1600.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS 5.000,00 0,00 433,44 -4.566,56 1600.99.00.01.00 SERVICO DE MAQUINAS 72 Fonte: 1 Recurso Livre 5.000,00 0,00 433,44 -4.566,56 1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.946.706,09 808.207,39 7.611.746,13 -3.334.959,96 1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI 10.789.206,09 797.468,21 7.533.789,19 -3.255.416,90 1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 7.428.707,78 561.310,46 4.979.350,18 -2.449.357,60 1721.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 6.434.462,42 376.526,45 4.183.291,62 -2.251.170,80 1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 6.431.462,42 375.760,78 4.182.492,74 -2.248.969,68 1721.01.02.01.00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 73 Fonte: 1 Recurso Livre 3.279.087,48 199.153,26 2.216.721,57 -1.062.365,91 1721.01.02.02.00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 74 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 433.087,03 26.303,24 292.774,45 -140.312,58 1721.01.02.04.00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 75 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 1.237.391,50 75.152,14 836.498,36 -400.893,14 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/10/2013 as 9h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Setembro/2013 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 1721.01.02.06.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 76 Fonte: 31 FUNDEB 1.237.391,50 75.152,14 836.498,36 -400.893,14 1721.01.02.07.00 COTA-EXTRA DO FPM (EC No 55/2007) 244.504,91 0,00 0,00 -244.504,91 1721.01.02.07.01 COTA-EXTRA DO FPM - PROPRIO 77 Fonte: 1 Recurso Livre 178.488,58 0,00 0,00 -178.488,58 1721.01.02.07.02 COTA-EXTRA DO FPM - MDE 78 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 66.016,33 0,00 0,00 -66.016,33 1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 3.000,00 765,67 798,88 -2.201,12 1721.01.05.01.00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 79 Fonte: 1 Recurso Livre 1.590,00 405,83 423,44 -1.166,56 1721.01.05.02.00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 80 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 210,00 53,58 55,90 -154,10 1721.01.05.03.00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 81 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 600,00 153,13 159,77 -440,23 1721.01.05.04.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 82 Fonte: 31 FUNDEB 600,00 153,13 159,77 -440,23 1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 80.000,00 7.294,11 60.379,64 -19.620,36 1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 83 Fonte: 1 Recurso Livre 80.000,00 7.294,11 60.379,64 -19.620,36 1721.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A 648.423,36 26.712,70 415.125,33 -233.298,03 1721.33.00.01.00 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIX 84 Fonte: 4510 PAB Fixo 84.075,00 7.760,67 64.565,09 -19.509,91 1721.33.00.02.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARI 325.028,36 18.952,03 204.554,24 -120.474,12 1721.33.00.02.03 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 86 Fonte: 4770 Farmacia Basica Fixa 18.324,36 1.527,03 12.216,24 -6.108,12 1721.33.00.02.05 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 87 Fonte: 4520 PAB PSF - Saude da Familia 171.120,00 9.825,00 103.470,00 -67.650,00 1721.33.00.02.06 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 88 Fonte: 4530 PAB PACS - Agente Com. Saude 90.584,00 7.600,00 63.968,00 -26.616,00 1721.33.00.02.08 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 233 Fonte: 4521 PAB PMAQ - Acesso e Qualidade 40.000,00 0,00 24.900,00 -15.100,00 1721.33.00.02.09 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - INFORMATIZACAO E TELESSAUDE 234 Fonte: 4510 PAB Fixo 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 1721.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 239.320,00 0,00 146.006,00 -93.314,00 1721.33.00.99.02 TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS 90 Fonte: 4590 Teto Financeiro (SIA/SUS) 500,00 0,00 0,00 -500,00 1721.33.00.99.04 TRANSFERENCIA - PROGRAMAS DE VACINACAO - FEDERAL 91 Fonte: 4730 Campanha de Vacinacao 300,00 0,00 0,00 -300,00 1721.33.00.99.05 TRANSFERENCIA - PROGRAMA SAUDE BUCAL 92 Fonte: 4540 SAUDE BUCAL 53.520,00 0,00 33.450,00 -20.070,00 1721.33.00.99.08 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS 93 Fonte: 4710 Teto Financeiro (Vig. Sanit/E 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 1721.33.00.99.09 PROGRAMA SAMU - Federal 221 Fonte: 4620 SAMU - Federal 150.000,00 0,00 112.556,00 -37.444,00 1721.33.00.99.10 VIGILANCIA ALIMENTAR/ NUTRICIONAL - P 245 Fonte: 4521 PAB PMAQ - Acesso e Qualidade 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 1721.34.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 74.200,00 10.270,74 52.426,65 -21.773,35 1721.34.00.07.00 PROGRAMA BOLSA FAMILIA/INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 94 Fonte: 1090 BOLSA FAMILIA - IGD 10.200,00 770,74 6.559,56 -3.640,44 1721.34.00.08.00 PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PFAIF 95 Fonte: 2570 FNAS - PAIF 54.000,00 9.000,00 40.500,00 -13.500,00 1721.34.00.09.00 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SU 253 Fonte: 2650 IGD-SUAS 10.000,00 500,00 5.367,09 -4.632,91 1721.35.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 162.782,35 19.609,20 136.725,67 -26.056,68 1721.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 96 Fonte: 3060 Salario Educacao 66.732,75 7.030,96 64.102,23 -2.630,52 1721.35.02.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 97 Fonte: 2170 FNDE/PDDE 600,00 0,00 0,00 -600,00 1721.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 98 Fonte: 2100 PNAE - Merenda Escolar 28.140,00 2.622,00 18.354,00 -9.786,00 1721.35.04.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 99 Fonte: 2370 PNATE - Transporte Escolar 38.569,60 3.496,24 20.977,44 -17.592,16 1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 28.740,00 6.460,00 33.292,00 4.552,00 1721.35.99.01.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PNAC 100 Fonte: 2360 PNAC - Merenda Escolar Creche 8.400,00 1.080,00 7.560,00 -840,00 1721.35.99.02.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP 101 Fonte: 2450 PNAP - Merenda Escolar Pre-Es 6.300,00 700,00 4.900,00 -1.400,00 1721.35.99.03.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - EJA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/10/2013 as 9h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Setembro/2013 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 102 Fonte: 2480 PNAE - EJA 5.940,00 558,00 3.906,00 -2.034,00 1721.35.99.04.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO 103 Fonte: 2580 PNAE - ENSINO MEDIO 8.100,00 714,00 4.998,00 -3.102,00 1721.35.99.05.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL 256 Fonte: 2660 PNAE - MAIS EDUC FUND 0,00 3.408,00 11.928,00 11.928,00 1721.36.00.00.00 Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - L.C. No87/96 16.053,50 0,00 10.504,01 -5.549,49 1721.36.00.01.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. 87/96 - PROPRIO 104 Fonte: 1 Recurso Livre 8.508,35 0,00 5.567,15 -2.941,20 1721.36.00.02.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. 87/96 - MDE 105 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 1.123,75 0,00 735,26 -388,49 1721.36.00.04.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. 87/96 - ASPS 106 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 3.210,70 0,00 2.100,80 -1.109,90 1721.36.00.05.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB 107 Fonte: 31 FUNDEB 3.210,70 0,00 2.100,80 -1.109,90 1721.99.00.00.00 Outras Transferencias Da Uniao 12.786,15 120.897,26 120.897,26 108.111,11 1721.99.00.20.00 AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (MP 193/04) 108 Fonte: 1 Recurso Livre 12.786,15 0,00 0,00 -12.786,15 1721.99.00.50.00 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP 624/2013 261 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 120.897,26 120.897,26 120.897,26 1722.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2.440.369,26 164.166,49 1.809.339,35 -631.029,91 1722.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD 2.099.101,28 132.977,16 1.522.157,69 -576.943,59 1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 1.874.889,14 128.342,49 1.343.174,77 -531.714,37 1722.01.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 110 Fonte: 1 Recurso Livre 993.691,24 68.021,55 711.882,79 -281.808,45 1722.01.01.02.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 111 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 131.242,24 8.983,96 94.205,26 -37.036,98 1722.01.01.04.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 112 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 374.977,83 25.668,49 268.634,93 -106.342,90 1722.01.01.05.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 113 Fonte: 31 FUNDEB 374.977,83 25.668,49 268.451,79 -106.526,04 1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 165.000,00 2.909,86 158.579,85 -6.420,15 1722.01.02.01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 114 Fonte: 1 Recurso Livre 87.450,00 1.542,27 84.047,60 -3.402,40 1722.01.02.02.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 115 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 11.550,00 203,67 11.100,41 -449,59 1722.01.02.03.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 116 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 33.000,00 581,96 31.715,92 -1.284,08 1722.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 117 Fonte: 31 FUNDEB 33.000,00 581,96 31.715,92 -1.284,08 1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACA 47.712,14 1.724,81 19.840,52 -27.871,62 1722.01.04.01.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROP 118 Fonte: 1 Recurso Livre 25.287,43 914,18 10.515,61 -14.771,82 1722.01.04.02.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE 119 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 3.339,85 120,73 1.388,79 -1.951,06 1722.01.04.04.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS 120 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 9.542,43 344,95 3.968,06 -5.574,37 1722.01.04.05.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 121 Fonte: 31 FUNDEB 9.542,43 344,95 3.968,06 -5.574,37 1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 122 Fonte: 3210 CIDE 11.500,00 0,00 562,55 -10.937,45 1722.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUND 330.767,98 29.189,33 279.696,10 -51.071,88 1722.33.00.03.00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 124 Fonte: 4050 FARMACIA BASICA 6.683,04 0,00 14.479,85 7.796,81 1722.33.00.10.00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 128 Fonte: 4110 SAUDE BUCAL 12.000,00 0,00 9.500,00 -2.500,00 1722.33.00.12.00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 129 Fonte: 4080 Incentivo PACS 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 1722.33.00.13.00 PROGRAMA ICOTCA - NOSSAS CIDADES 235 Fonte: 4011 Incentivo Atencao Basica 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 1722.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO 299.084,94 29.189,33 255.716,25 -43.368,69 1722.33.00.99.01 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 130 Fonte: 4090 Incentivo P S F 48.000,00 0,00 38.000,00 -10.000,00 1722.33.00.99.03 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - 131 Fonte: 4160 PIM - Primeira Infancia Melho 84.000,00 0,00 56.000,00 -28.000,00 1722.33.00.99.05 PROGRAMA FARMACIA - DIABETES MELLITUS 133 Fonte: 4051 Diabetes Mellitus 1.796,52 0,00 1.646,81 -149,71 1722.33.00.99.06 PROGRAMA SAMU - Estadual 222 Fonte: 4170 Programa SAMU - Estadual 122.785,08 10.232,09 102.320,90 -20.464,18 1722.33.00.99.07 INC. ATENCAO BASICA - PIES 246 Fonte: 4011 Incentivo Atencao Basica 42.503,34 18.957,24 57.748,54 15.245,20 1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 10.500,00 2.000,00 7.485,56 -3.014,44 1722.99.00.04.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 134 Fonte: 1070 MULTA DE TRANSITO 500,00 0,00 485,56 -14,44 1722.99.00.05.00 TRANFERENCIAS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 135 Fonte: 3260 Rec. BANRISUL 10.000,00 0,00 5.000,00 -5.000,00 1722.99.00.10.00 TRANSFERENCIAS DA CORSAN 262 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1724.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI 920.129,05 71.991,26 745.099,66 -175.029,39 1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/10/2013 as 9h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Setembro/2013 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 139 Fonte: 31 FUNDEB 920.129,05 71.991,26 745.099,66 -175.029,39 1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 157.500,00 10.739,18 77.956,94 -79.543,06 1762.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA 157.500,00 10.739,18 77.956,94 -79.543,06 1762.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 130.000,00 10.739,18 71.867,94 -58.132,06 1762.02.00.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 140 Fonte: 3090 Conv. Transporte Escolar 100.000,00 10.739,18 53.677,62 -46.322,38 1762.02.00.02.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO PARA A MERENDA ESCOLAR 141 Fonte: 3080 Conv. Merenda Escolar 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 1762.02.00.04.00 TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM 142 Fonte: 3070 Conv. PRADEM 25.000,00 0,00 18.190,32 -6.809,68 1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 27.500,00 0,00 6.089,00 -21.411,00 1762.99.00.07.00 PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR 237 Fonte: 1100 PROGRAMA PEAS - OASF 7.000,00 0,00 6.089,00 -911,00 1762.99.00.13.00 CONVENIO PIT - PROG. INTEG. TRIBUTARI 143 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 0,00 0,00 -500,00 1762.99.00.16.00 CONVENIO FUNDERGS - ESCOLINHA DE FUTS 255 Fonte: 3220 Conv. FUNDERGS 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 280.600,00 287.043,74 413.791,69 133.191,69 1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 6.600,00 1.310,93 11.399,17 4.799,17 1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT 1.600,00 161,32 1.142,82 -457,18 1911.35.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA 145 Fonte: 1 Recurso Livre 100,00 11,36 42,41 -57,59 1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 500,00 46,30 277,76 -222,24 1911.38.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROP 146 Fonte: 1 Recurso Livre 265,00 24,59 147,02 -117,98 1911.38.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 147 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 135,00 12,48 75,12 -59,88 1911.38.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 148 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 100,00 9,23 55,62 -44,38 1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - I 500,00 16,89 446,78 -53,22 1911.40.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPR 149 Fonte: 1 Recurso Livre 265,00 8,95 236,80 -28,20 1911.40.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 150 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 135,00 4,56 120,63 -14,37 1911.40.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 151 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 100,00 3,38 89,35 -10,65 1911.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS 500,00 86,77 375,87 -124,13 1911.99.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 152 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 86,77 375,87 -124,13 1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 5.000,00 1.149,61 10.256,35 5.256,35 1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 1.000,00 0,00 209,67 -790,33 1913.11.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 153 Fonte: 1 Recurso Livre 530,00 0,00 111,03 -418,97 1913.11.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 154 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 270,00 0,00 56,58 -213,42 1913.11.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 155 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 200,00 0,00 42,06 -157,94 1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 2.000,00 48,62 6.242,81 4.242,81 1913.13.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 156 Fonte: 1 Recurso Livre 1.060,00 25,78 3.308,79 2.248,79 1913.13.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 157 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 540,00 13,13 1.685,43 1.145,43 1913.13.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 158 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 400,00 9,71 1.248,59 848,59 1913.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 2.000,00 1.100,99 3.803,87 1.803,87 1913.99.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 159 Fonte: 1 Recurso Livre 2.000,00 1.100,99 3.803,87 1.803,87 1920.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 147.500,00 280.735,27 331.357,89 183.857,89 1922.00.00.00.00 RESTITUICOES 147.500,00 280.735,27 331.357,89 183.857,89 1922.10.00.00.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RG 50.000,00 275.140,99 275.140,99 225.140,99 1922.10.01.00.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL 209 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 50.000,00 275.140,99 275.140,99 225.140,99 1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 97.500,00 5.594,28 56.216,90 -41.283,10 1922.99.00.02.00 PROGRAMA TROCA-TROCA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/10/2013 as 9h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Setembro/2013 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 161 Fonte: 3160 Programa TROCA-TROCA 7.000,00 151,20 7.013,35 13,35 1922.99.00.04.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 259 Fonte: 1 Recurso Livre 0,00 753,21 4.519,26 4.519,26 1922.99.00.06.00 RESTITUICAO DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES 163 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 90.000,00 4.621,77 44.292,73 -45.707,27 1922.99.00.07.00 RESTITUICAO DE INFRACOES DE TRANSITO 164 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 68,10 391,56 -108,44 1930.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 116.000,00 4.443,24 66.934,61 -49.065,39 1931.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI 116.000,00 4.443,24 66.934,61 -49.065,39 1931.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 50.000,00 1.693,81 18.330,50 -31.669,50 1931.11.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 165 Fonte: 1 Recurso Livre 26.500,00 897,73 9.714,93 -16.785,07 1931.11.00.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 166 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 13.500,00 457,33 4.949,41 -8.550,59 1931.11.00.03.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASP 167 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 10.000,00 338,75 3.666,16 -6.333,84 1931.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - I 60.000,00 61,75 39.249,53 -20.750,47 1931.13.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROP 168 Fonte: 1 Recurso Livre 31.800,00 32,72 20.802,24 -10.997,76 1931.13.00.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 169 Fonte: 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino 16.200,00 16,68 10.597,40 -5.602,60 1931.13.00.03.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 170 Fonte: 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa 12.000,00 12,35 7.849,89 -4.150,11 1931.99.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS 6.000,00 2.687,68 9.354,58 3.354,58 1931.99.01.00.00 Receitas Da Divida Ativa De Outros Tributos - Principal 6.000,00 2.687,68 9.354,58 3.354,58 1931.99.01.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS 171 Fonte: 1 Recurso Livre 6.000,00 2.687,68 9.354,58 3.354,58 1990.00.00.00.00 Receitas Diversas 10.500,00 554,30 4.100,02 -6.399,98 1990.02.00.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 500,00 554,30 1.341,69 841,69 1990.02.01.00.00 RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 173 Fonte: 1 Recurso Livre 500,00 554,30 1.341,69 841,69 1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 10.000,00 0,00 2.758,33 -7.241,67 1990.99.00.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 174 Fonte: 1 Recurso Livre 10.000,00 0,00 2.758,33 -7.241,67 7000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENT 625.600,00 45.066,82 433.064,91 -192.535,09 7200.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-OR 625.600,00 45.066,82 433.064,91 -192.535,09 7210.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORC 625.600,00 45.066,82 433.064,91 -192.535,09 7210.01.00.00.00 CONTRIBUICOES PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 45.000,00 0,00 24.300,19 -20.699,81 7210.01.01.00.00 CONTRIBUICOES PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PRINCIPAL 45.000,00 0,00 24.300,19 -20.699,81 7210.01.01.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR 205 Fonte: 1001 Fundo FUMASS 45.000,00 0,00 24.300,19 -20.699,81 7210.29.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO INTRA-ORCAMENTARIAS 580.600,00 45.066,82 408.764,72 -171.835,28 7210.29.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIA 210 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 290.000,00 22.085,20 204.118,92 -85.881,08 7210.29.13.00.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL 211 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 250.600,00 19.894,91 177.697,83 -72.902,17 7210.29.15.00.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS 212 Fonte: 50 RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc 40.000,00 3.086,71 26.947,97 -13.052,03 2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 746.950,00 0,00 1.694.680,06 947.730,06 2200.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 2210.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 2219.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 2219.00.00.02.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS 230 Fonte: 1020 Alienacao Bens 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 2400.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 711.950,00 0,00 1.694.680,06 982.730,06 2470.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 711.950,00 0,00 1.694.680,06 982.730,06 2471.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 686.950,00 0,00 1.690.620,06 1.003.670,06 2471.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 686.950,00 0,00 1.690.620,06 1.003.670,06 2471.99.00.01.00 CONVENIOS COM MINISTERIO DA AGRIC 341.250,00 0,00 0,00 -341.250,00 2471.99.00.01.06 CONVENIO PRODESA - MAQUINAS RODOVIARI 226 Fonte: 2230 Conv. PRODESA - Maq. Rodoviar 341.250,00 0,00 0,00 -341.250,00 2471.99.00.02.00 CONVENIOS COM MINISTERIO DAS CIDA 98.200,00 0,00 1.690.620,06 1.592.420,06 2471.99.00.02.02 CONVENIO P/ PAVIMENTACAO 190 Fonte: 2350 Conv. MINISTERIO CIDADES 98.200,00 0,00 1.690.620,06 1.592.420,06 2471.99.00.03.00 CONVENIOS COM MIN. INTEGRACAO NAC 247.500,00 0,00 0,00 -247.500,00 2471.99.00.03.03 CONVENIO MI - CASA DO ARTESAO 228 Fonte: 2250 Conv. MI - Casa do Artesao 97.500,00 0,00 0,00 -97.500,00 2471.99.00.03.04 CONVENIO MI - RETR SCAVADEIRA 252 Fonte: 2670 CONV. MI - RETROESCAVADEIRA 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 2472.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA 25.000,00 0,00 4.060,00 -20.940,00 2472.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 25.000,00 0,00 4.060,00 -20.940,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/10/2013 as 9h6min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Receita Setembro/2013 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Dona Francisca Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 2472.99.00.02.00 CONVENIO COM FUNDERGS 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 2472.99.00.02.01 FUNDERGS - Ginasio de Esportes 254 Fonte: 3220 Conv. FUNDERGS 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 2472.99.00.08.00 CONVENIO COM SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.000,00 0,00 4.060,00 -940,00 2472.99.00.08.01 PROGRAMA PEAS - OASF 238 Fonte: 1100 PROGRAMA PEAS - OASF 5.000,00 0,00 4.060,00 -940,00 Total Geral .............. 14.438.956,09 1.189.602,52 10.863.098,97 -3.575.857,12 DEDUCOES DA RECEITA (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB 1721.01.02.06.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 76 1.237.391,50 75.152,14 836.498,36 -400.893,14 1721.01.05.04.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 82 600,00 153,13 159,77 -440,23 1721.36.00.05.00 TRANSF.FINANCEIRA - L.C. 87/96 - FUND 107 3.210,70 0,00 2.100,80 -1.109,90 1722.01.01.05.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 113 374.977,83 25.668,49 268.451,79 -106.526,04 1722.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 117 33.000,00 581,96 31.715,92 -1.284,08 1722.01.04.05.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 121 9.542,43 344,95 3.968,06 -5.574,37 Subtotal ....................: 1.658.722,46 101.900,67 1.142.894,70 -515.827,76 (-) Deducao da Receita por Restituicao 1325.01.99.16.00 REC.REND.APLIC. FINANC - CONV. M.CIDA 260 0,00 0,00 2.139,04 2.139,04 1328.10.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVEST.EM RENDA FIXA 207 0,00 0,00 23.994,88 23.994,88 Subtotal ....................: 0,00 0,00 26.133,92 26.133,92 (-) Deducao da Receita por Desconto Concedido 1112.02.00.01.00 IPTU - PROPRIO 1 0,00 0,00 5.568,45 5.568,45 1112.02.00.02.00 IPTU - MDE 2 0,00 0,00 2.836,93 2.836,93 1112.02.00.03.00 IPTU - ASPS 3 0,00 0,00 2.101,37 2.101,37 1122.21.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 22 0,00 0,00 289,17 289,17 1122.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 23 0,00 0,00 1.070,03 1.070,03 Subtotal ....................: 0,00 0,00 11.865,95 11.865,95 (-) Outras Deducoes da Receita 1328.10.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVEST.EM RENDA FIXA 207 0,00 5.253,37 59.941,12 59.941,12 1328.20.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVEST.EM RENDA VARIA 208 0,00 8.860,84 8.860,84 8.860,84 Subtotal ....................: 0,00 14.114,21 68.801,96 68.801,96 Total de Deducoes ..........: 1.658.722,46 116.014,88 1.249.696,53 -409.025,93 Total da Receita Liquida....: 12.780.233,63 1.073.587,64 9.613.402,44 -3.166.831,19 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/10/2013 as 9h6min (2)