Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 30 de Novembro de 2017 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
13.242.096,44 3.532.980,64 2.906.077,73 0,00 13.868.999,35 1.609.195,41
928.435,85 994.733,26 28.536,76 961.507,04 252.957,90
12.259.803,94 11.786.863,31 451.294,97 11.533.905,41 725.898,53
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
8.466.154,38 2.056.528,96 1.617.808,86 0,00 8.904.874,48 909.003,31
724.854,91 724.854,91 7.000,00 727.119,63 106.879,83
7.995.871,17 7.991.558,97 100.324,44 7.884.679,14 111.192,03
3.1.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S
1.494.276,04 142.296,75 846.500,00 0,00 790.072,79 173.394,01
54.947,56 54.947,56 0,00 54.947,56 0,00
616.678,78 616.678,78 5.623,88 616.678,78 0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1.392.376,04 142.296,75 775.000,00 0,00 759.672,79 145.431,99
54.784,28 54.784,28 0,00 54.784,28 0,00
614.240,80 614.240,80 5.623,88 614.240,80 0,00
3.1.50.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
101.900,00 0,00 71.500,00 0,00 30.400,00 27.962,02
163,28 163,28 0,00 163,28 0,00
2.437,98 2.437,98 0,00 2.437,98 0,00
3.1.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
24.056,86 0,00 0,00 0,00 24.056,86 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.056,86 19.744,66 0,00 19.744,66 4.312,20
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
24.056,86 0,00 0,00 0,00 24.056,86 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.056,86 19.744,66 0,00 19.744,66 4.312,20
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
6.141.681,48 1.810.703,50 701.969,82 0,00 7.250.415,16 613.877,63
608.841,75 608.841,75 7.000,00 607.734,59 45.814,23
6.636.537,53 6.636.537,53 92.666,52 6.590.723,30 45.814,23
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
950.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 23.163,53
103.137,34 103.137,34 0,00 103.137,34 0,00
1.126.836,47 1.126.836,47 0,00 1.126.836,47 0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 18.734,83
16.576,69 16.576,69 0,00 16.576,69 0,00
181.265,17 181.265,17 0,00 181.265,17 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
586.728,19 1.239.372,60 137.757,76 0,00 1.688.343,03 66.882,63
176.763,08 176.763,08 7.000,00 175.482,66 29.497,03
1.621.460,40 1.621.460,40 22.811,35 1.591.963,37 29.497,03
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 31.713,09
3.951,62 3.951,62 0,00 3.951,62 0,00
48.286,91 48.286,91 0,00 48.286,91 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4.033.553,29 335.005,68 546.132,06 0,00 3.822.426,91 406.909,66
286.635,84 286.635,84 0,00 286.635,84 0,00
3.415.517,25 3.415.517,25 68.632,48 3.415.517,25 0,00
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 30 de Novembro de 2017 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
206.100,00 30.625,22 6.570,00 0,00 230.155,22 51.105,14
16.317,20 16.317,20 0,00 16.490,46 16.317,20
179.050,08 179.050,08 1.212,69 162.732,88 16.317,20
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
85.300,00 5.700,00 11.510,00 0,00 79.490,00 15.368,75
5.459,98 5.459,98 0,00 5.459,98 0,00
64.121,25 64.121,25 10,00 64.121,25 0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.
806.140,00 103.528,71 69.339,04 0,00 840.329,67 121.731,67
61.065,60 61.065,60 0,00 64.437,48 61.065,60
718.598,00 718.598,00 2.034,04 657.532,40 61.065,60
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
806.140,00 103.528,71 69.339,04 0,00 840.329,67 121.731,67
61.065,60 61.065,60 0,00 64.437,48 61.065,60
718.598,00 718.598,00 2.034,04 657.532,40 61.065,60
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
100.000,00 0,00 25.000,00 0,00 75.000,00 21.260,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.739,90 27.089,49 0,00 27.089,49 26.650,41
3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
100.000,00 0,00 25.000,00 0,00 75.000,00 21.260,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.739,90 27.089,49 0,00 27.089,49 26.650,41
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
100.000,00 0,00 25.000,00 0,00 75.000,00 21.260,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.739,90 27.089,49 0,00 27.089,49 26.650,41
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.675.942,06 1.476.451,68 1.263.268,87 0,00 4.889.124,87 678.932,00
203.580,94 269.878,35 21.536,76 234.387,41 146.078,07
4.210.192,87 3.768.214,85 350.970,53 3.622.136,78 588.056,09
3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO
500,00 0,00 417,00 0,00 83,00 83,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
500,00 0,00 417,00 0,00 83,00 83,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F
10.660,00 10.744,13 400,00 0,00 21.004,13 892,00
2.772,00 2.772,00 0,00 2.772,00 0,00
20.112,13 20.112,13 0,00 20.112,13 0,00
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 11.000,00 632,00
2.772,00 2.772,00 0,00 2.772,00 0,00
10.368,00 10.368,00 0,00 10.368,00 0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
660,00 9.744,13 400,00 0,00 10.004,13 260,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.744,13 9.744,13 0,00 9.744,13 0,00
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 30 de Novembro de 2017 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.30.93.39.00.00 RIO GRANDE DO SUL
660,00 9.744,13 400,00 0,00 10.004,13 260,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.744,13 9.744,13 0,00 9.744,13 0,00
3.3.30.93.39.01.00 RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEB
660,00 9.744,13 400,00 0,00 10.004,13 260,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.744,13 9.744,13 0,00 9.744,13 0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S
40.000,00 0,00 32.200,00 0,00 7.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
40.000,00 0,00 32.200,00 0,00 7.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00
3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
14.877,91 0,00 0,00 0,00 14.877,91 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.877,91 12.196,47 0,00 12.196,47 2.681,44
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
14.877,91 0,00 0,00 0,00 14.877,91 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.877,91 12.196,47 0,00 12.196,47 2.681,44
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.567.404,15 1.465.707,55 1.230.251,87 0,00 4.802.859,83 675.457,00
200.808,94 266.288,87 21.536,76 230.797,93 146.078,07
4.127.402,83 3.721.880,89 350.970,53 3.575.802,82 551.600,01
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
45.951,68 24.400,00 5.979,85 0,00 64.371,83 10.276,83
6.200,00 5.420,00 120,00 5.810,00 1.800,00
54.095,00 52.440,00 6.201,05 50.640,00 3.455,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.246.750,00 534.678,06 220.797,70 0,00 1.560.630,36 91.796,22
78.531,03 78.854,84 3.017,03 82.268,58 31.727,93
1.468.834,14 1.362.433,87 105.423,21 1.330.705,94 138.128,20
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
2.200,00 1.487,00 1.400,00 0,00 2.287,00 500,00
1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.787,00 287,00 0,00 287,00 1.500,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
268.464,36 104.033,00 90.988,05 0,00 281.509,31 56.779,60
20.921,78 14.410,80 6.167,00 12.790,56 3.571,41
224.729,71 205.963,83 15.761,74 202.392,42 22.337,29
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
23.700,00 5.961,00 9.112,00 0,00 20.549,00 8.919,90
4.477,26 4.371,82 0,00 2.649,24 1.722,58
11.629,10 11.523,66 77,25 9.801,08 1.828,02
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
4.200,00 14.200,00 0,00 0,00 18.400,00 3.853,33
0,00 800,00 0,00 800,00 800,00
14.546,67 9.861,46 14.646,67 9.061,46 5.485,21
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 30 de Novembro de 2017 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
90.870,00 19.430,00 42.874,27 0,00 67.425,73 9.407,80
4.688,80 3.712,90 0,00 5.367,70 444,60
58.017,93 42.445,76 6.843,00 42.001,16 16.016,77
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2.734.438,11 758.334,49 824.814,52 0,00 2.667.958,08 476.284,89
84.118,07 150.073,89 12.232,73 112.903,23 105.203,55
2.191.673,19 1.941.337,38 201.899,18 1.836.133,83 355.539,36
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
142.830,00 3.184,00 26.840,00 0,00 119.174,00 17.638,43
372,00 8.644,62 0,00 8.208,62 808,00
101.535,57 95.033,41 118,43 94.225,41 7.310,16
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
8.000,00 0,00 7.445,48 0,00 554,52 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
554,52 554,52 0,00 554,52 0,00
3.3.93.00.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.
42.500,00 0,00 0,00 0,00 42.500,00 2.500,00
0,00 817,48 0,00 817,48 0,00
40.000,00 6.225,36 0,00 6.225,36 33.774,64
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
42.500,00 0,00 0,00 0,00 42.500,00 2.500,00
0,00 817,48 0,00 817,48 0,00
40.000,00 6.225,36 0,00 6.225,36 33.774,64
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
965.992,64 554.190,15 299.641,03 0,00 1.220.541,76 494.296,06
67.255,53 29.655,62 0,00 45.435,64 542,00
726.245,70 576.366,35 49.185,80 575.824,35 150.421,35
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
908.492,64 547.990,15 289.996,19 0,00 1.166.486,60 493.787,15
62.326,41 24.726,50 0,00 40.506,52 542,00
672.699,45 522.820,10 49.185,80 522.278,10 150.421,35
4.4.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO
400,00 38.878,39 0,00 0,00 39.278,39 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.878,39 38.878,39 0,00 38.878,39 0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
400,00 38.878,39 0,00 0,00 39.278,39 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.878,39 38.878,39 0,00 38.878,39 0,00
4.4.20.93.00.01.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIA
400,00 38.878,39 0,00 0,00 39.278,39 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.878,39 38.878,39 0,00 38.878,39 0,00
4.4.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio Grande do Sul Resumo da Despesa Orcamentaria 30 de Novembro de 2017 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total de Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.30.93.00.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSF. RECE
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
785,89 0,00 0,00 0,00 785,89 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785,89 649,41 0,00 649,41 136,48
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
785,89 0,00 0,00 0,00 785,89 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785,89 649,41 0,00 649,41 136,48
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
907.106,75 509.111,76 289.996,19 0,00 1.126.222,32 493.187,15
62.326,41 24.726,50 0,00 40.506,52 542,00
633.035,17 483.292,30 49.185,80 482.750,30 150.284,87
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
662.260,52 263.801,16 158.785,09 0,00 767.276,59 350.336,83
0,00 1.278,00 0,00 7.150,02 0,00
416.939,76 333.396,30 43.923,80 333.396,30 83.543,46
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
244.346,23 245.310,60 130.711,10 0,00 358.945,73 142.850,32
62.326,41 23.448,50 0,00 33.356,50 542,00
216.095,41 149.896,00 5.262,00 149.354,00 66.741,41
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
57.500,00 6.200,00 9.644,84 0,00 54.055,16 508,91
4.929,12 4.929,12 0,00 4.929,12 0,00
53.546,25 53.546,25 0,00 53.546,25 0,00
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.
57.000,00 6.200,00 9.644,84 0,00 53.555,16 8,91
4.929,12 4.929,12 0,00 4.929,12 0,00
53.546,25 53.546,25 0,00 53.546,25 0,00
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
57.000,00 6.200,00 9.644,84 0,00 53.555,16 8,91
4.929,12 4.929,12 0,00 4.929,12 0,00
53.546,25 53.546,25 0,00 53.546,25 0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP
1.033.440,00 0,00 307.700,00 0,00 725.740,00 725.740,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral
15.241.529,08 4.087.170,79 3.513.418,76 0,00 15.815.281,11 2.829.231,47
995.691,38 1.024.388,88 28.536,76 1.006.942,68 253.499,90
12.986.049,64 12.363.229,66 500.480,77 12.109.729,76 876.319,88
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