| Prefeitura Municipal de Dona Francisca - RS | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||
| LRF, Art. 48 - Anexo XVIII | R$ 1,00 | |||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No bimestre | Até o bimestre | ||||
| RECEITAS | ||||||
| Previsão Inicial da Receita | - | 13.362.051,63 | ||||
| Previsão Atualizada da Receita | - | 13.362.051,63 | ||||
| Receitas Realizadas | 2.299.515,21 | 11.109.650,45 | ||||
| Déficit Orçamentário | 1.852.410,07 | |||||
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | - | 481.959,19 | ||||
| DESPESAS | ||||||
| Dotação Inicial | - | 13.362.051,63 | ||||
| Créditos Adicionais | - | 1.285.472,36 | ||||
| Dotação Atualizada | - | 14.647.523,99 | ||||
| Despesas Empenhadas | 1.009.725,27 | 12.962.060,52 | ||||
| Despesas Executadas | 12.962.060,52 | |||||
| Liquidadas | 11.584.628,35 | |||||
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | 1.377.432,17 | |||||
| Superávit Orçamentário | - | |||||
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No bimestre | Até o bimestre | ||||
| Despesas Empenhadas | 1.009.725,27 | 12.962.060,52 | ||||
| Despesas Executadas | 12.962.060,52 | |||||
| Liquidadas | 11.584.628,35 | |||||
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | 1.377.432,17 | |||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o bimestre | |||||
| Receita Corrente Líquida | 9.201.365,22 | |||||
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No bimestre | Até o bimestre | ||||
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | ||||||
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 315.957,90 | 1.418.550,37 | ||||
| Despesas Previdenciárias Executadas(V) | ||||||
| Liquidadas | 106.121,78 | 530.673,56 | ||||
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | |||||
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) | 209.836,12 | 887.876,81 | ||||
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no | Resultado Apurado | % em Relação a Meta | |||
| Anexo de Metas | Até o Bimestre | |||||
| Fiscais da LDO | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| Resultado Nominal | 150.000,00 | -1.390.240,34 | -926,83 | |||
| Resultado Primário | 366.744,44 | -1.609.888,26 | -438,97 | |||
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento | Pagamento | Saldo | ||
| até o bimestre | até o bimestre | a Pagar | ||||
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 853.591,37 | 29.573,52 | 675.469,34 | 148.548,51 | ||
| Poder Executivo | 844.448,66 | 29.559,92 | 666.340,23 | 148.548,51 | ||
| Poder Legislativo | 9.142,71 | 13,60 | 9.129,11 | 0,00 | ||
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.057,70 | 250,00 | 807,70 | 0,00 | ||
| Poder Executivo | 807,70 | 0,00 | 807,70 | 0,00 | ||
| Poder Legislativo | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL | 854.649,07 | 29.823,52 | 676.277,04 | 148.548,51 | ||
| Limites Constitucionais Anuais | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado | % Mínimo a | % Aplicado Até o | |||
| Até o Bimestre | Aplicar no Exercício | Bimestre | ||||
| MÍNIMO ANUAL DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | ||||||
| NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 25% | |||||
| Liquidadas | 1.933.760,44 | 25,32 | ||||
| Inscritos em Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 | ||||
| MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | ||||||
| COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | 60% | |||||
| Liquidadas | 434.359,52 | 59,61 | ||||
| Inscritos em Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 | ||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o bimestre | Saldo Não Realizado | ||||
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | ||||
| Despesa de Capital Líquida | 5.129.287,12 | 755.573,95 | ||||
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício | ||
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | ||||||
| Receitas Previdenciárias (IV) | 1.123.968,34 | 1.722.566,25 | 2.006.322,61 | 2.207.281,24 | ||
| Despesas Previdenciárias (V) | 454.733,23 | 1.137.951,23 | 1.589.620,68 | 1.925.533,10 | ||
| Resultado Previdenciário (IV-V) | 669.235,11 | 584.615,02 | 416.701,93 | 281.748,14 | ||
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o bimestre | Saldo a Realizar | ||||
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 32.800,00 | 2.200,00 | ||||
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 40.301,72 | 2.211,05 | ||||
| Valor Apurado | Limite Constitucional Anual | |||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Até o Bimestre | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre | |||
| Aplicar no exercicio | ||||||
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.521.503,61 | 15% | 20,53 | |||
| Liquidado | 1.575.200,67 | |||||
| Inscritos em Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | |||||
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | |||||
| Total das Despesas/RCL (%) | ||||||
| FONTE: Departamento de Controle Interno | ||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos | ||||||
| a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do | ||||||
| art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||
| Saul Antonio Dal Forno Reck Joeliane D. V. Castro Airton Lorenzoni | ||||||
| Prefeito Municipal Contadora Coordenador Controle Interno | ||||||